研究报告

维京全球投资者 Q1 2026 机构持仓、调仓活动与组合结构分析报告

查看 维京全球投资者 在 Q1 2026 的公开 13F 研究摘要，基于美国证券交易委员会（SEC）公开申报文件，并经 13F Hub 数据交叉核验，涵盖持仓事实、季度活动、数据来源、披露延迟、截止日期与方法说明，同时标注报告局限、更正机制与研究风险，便于独立核对和引用。

Q1 2026 数据截止日：2026-03-31 阅读完整公开报告

维京全球投资者

安德烈亚斯·哈尔沃森

报告期

Q2 2026

组合日期

2026年6月30日

持股数

89

市值

$35.1B

持仓价值趋势

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持仓

1

$V

威士

6.3%

占比

2

$TSM

台积电

4.3%

占比

3

$APD

空气产品

4.0%

占比

4

$SHW

宣伟

3.8%

占比

5

$FTV

Fortive Corporation

3.5%

占比

历史持仓

SymbolQ2 2026Q1 2026Q4 2025Q3 2025
V6.3%5.3%3.7%-
TSM4.3%4.2%4.0%2.9%
APD4.0%3.3%3.1%2.6%
SHW3.8%2.8%--
FTV3.5%3.5%2.8%2.6%
META3.0%---
SCHW2.8%3.9%3.7%4.1%
TMO2.8%---
JPM2.7%--4.1%
LII2.6%---

披露后主要贡献者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

APG+400.25%
HCA+77.52%
CSX+38.87%
TMUS+35.65%
SE+22.64%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

LII-29.68%
TSM-12.27%
RRX-30.37%
GOOGL-8.13%
APTV-21.34%

行业分析

Others3.6%
材料7.8%
金融20.1%
医疗保健15.5%
科技11.0%
工业12.8%
房地产5.4%
日常消费0.5%

交易摘要

1

$RACE

2.3%

2

$MSCI

1.9%

3

$UNP

1.6%

4

$DLR

1.2%

5

$CVS

1.1%

6

$FDXF

1.0%

7

$MS

1.0%

8

$QCOM

0.8%

9

$APTV

0.8%

10

$AVB

0.7%

11

$SNOW

0.7%

12

$EQH

0.7%

13

$TTWO

0.7%

14

$SPCX

0.6%

15

$BCE

0.5%

16

$USFD

0.5%

17

$UBS

0.3%

18

$BTSG

0.3%

19

$NTRA

0.3%

20

$DB

0.2%

全部持仓

1

$V

6.3%

2

$TSM

4.3%

3

$APD

4.0%

4

$SHW

3.8%

5

$FTV

3.5%

6

$META

3.0%

7

$SCHW

2.8%

8

$TMO

2.8%

9

$JPM

2.7%

10

$LII

2.6%

11

$AMZN

2.5%

12

$RACE

2.3%

13

$CVNA

2.3%

14

$MCD

2.2%

15

$BBIO

2.1%

16

$BA

2.0%

17

$MAA

2.0%

18

$DIS

2.0%

19

$FDX

1.9%

20

$MSCI

1.9%

21

$ADPT

1.8%

22

$WAT

1.8%

23

$JCI

1.8%

24

$UNP

1.6%

25

$MSFT

1.6%

26

$SE

1.6%

27

$CPT

1.5%

28

$RRX

1.4%

29

$BMRN

1.2%

30

$IBKR

1.2%

31

$DLR

1.2%

32

$CCL

1.2%

33

$GM

1.1%

34

$AON

1.1%

35

$CVS

1.1%

36

$FDXF

1.0%

37

$ICE

1.0%

38

$MS

1.0%

39

$HD

0.9%

40

$TIC

0.8%

41

$QCOM

0.8%

42

$APTV

0.8%

43

$RDDT

0.8%

44

$HAS

0.7%

45

$AVB

0.7%

46

$DKS

0.7%

47

$SNOW

0.7%

48

$EQH

0.7%

49

$TTWO

0.7%

50

$TSLA

0.7%