研究报告

维京全球投资者 Q1 2026 机构持仓、调仓活动与组合结构分析报告

查看 维京全球投资者 在 Q1 2026 的公开 13F 研究摘要，基于美国证券交易委员会（SEC）公开申报文件，并经 13F Hub 数据交叉核验，涵盖持仓事实、季度活动、数据来源、披露延迟、截止日期与方法说明，同时标注报告局限、更正机制与研究风险，便于独立核对和引用。

Q1 2026 数据截止日：2026-03-31 阅读完整公开报告

维京全球投资者

安德烈亚斯·哈尔沃森

报告期

Q1 2026

组合日期

2026年3月31日

持股数

77

市值

$35.7B

持仓价值趋势

Q2 2024

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

前五大持仓

1

$V

威士

5.3%

占比

2

$TSM

台积电

4.2%

占比

3

$SCHW

嘉信理财

3.9%

占比

4

$DIS

迪士尼

3.6%

占比

5

$FTV

Fortive Corporation

3.5%

占比

历史持仓

SymbolQ1 2026Q4 2025Q3 2025Q2 2025
V5.3%3.7%--
TSM4.2%4.0%2.9%2.8%
SCHW3.9%3.7%4.1%4.2%
DIS3.6%3.4%3.1%-
FTV3.5%2.8%2.6%2.4%
APD3.3%3.1%2.6%-
MCD3.1%2.9%2.7%2.6%
SHW2.8%---
TSLA2.6%---
AAPL2.5%---

披露后主要贡献者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

AMD+50.92%
V+21.94%
TSM+22.50%
AAPL+22.54%
ADPT+77.23%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

MCD-11.84%
HCA-13.44%
CHWY-18.29%
ICE-4.73%
FDX-12.76%

行业分析

Others0.4%
材料6.2%
金融20.9%
医疗保健14.4%
科技14.5%
工业14.2%
房地产2.9%
通信服务10.0%

交易摘要

1

$AAPL

2.5%

2

$FDX

1.9%

3

$META

1.7%

4

$ATI

1.4%

5

$WAT

1.1%

6

$HAS

1.0%

7

$RDDT

1.0%

8

$AIG

0.9%

9

$HD

0.5%

10

$LULU

0.4%

11

$CRWV

0.3%

12

$MANE

0.3%

13

$IBKR

0.3%

14

$EW

0.3%

15

$GLTO

0.2%

16

$TWLO

0.2%

17

$EQPT

0.1%

18

$FPS

0.1%

全部持仓

1

$V

5.3%

2

$TSM

4.2%

3

$SCHW

3.9%

4

$DIS

3.6%

5

$FTV

3.5%

6

$APD

3.3%

7

$MCD

3.1%

8

$SHW

2.8%

9

$TSLA

2.6%

10

$AAPL

2.5%

11

$BBIO

2.5%

12

$CVNA

2.4%

13

$MSFT

2.4%

14

$TMO

2.3%

15

$JPM

2.2%

16

$CSX

2.1%

17

$ICE

2.1%

18

$LII

2.0%

19

$GOOGL

1.9%

20

$FDX

1.9%

21

$GM

1.9%

22

$BA

1.8%

23

$PNC

1.8%

24

$TMUS

1.7%

25

$META

1.7%

26

$RRX

1.6%

27

$MAA

1.6%

28

$JCI

1.6%

29

$MDLN

1.4%

30

$HCA

1.4%

31

$ATI

1.4%

32

$CLS

1.3%

33

$CPT

1.3%

34

$CB

1.2%

35

$ADPT

1.2%

36

$BMRN

1.1%

37

$SE

1.1%

38

$WAT

1.1%

39

$CCL

1.0%

40

$AON

1.0%

41

$HAS

1.0%

42

$RDDT

1.0%

43

$PGR

0.9%

44

$AIG

0.9%

45

$COF

0.8%

46

$DKS

0.7%

47

$AMZN

0.7%

48

$AS

0.7%

49

$APG

0.7%

50

$TIC

0.7%