研究报告

河路资产管理 Q1 2026 机构持仓、调仓活动与组合结构分析报告

查看 河路资产管理 在 Q1 2026 的公开 13F 研究摘要，基于美国证券交易委员会（SEC）公开申报文件，并经 13F Hub 数据交叉核验，涵盖持仓事实、季度活动、数据来源、披露延迟、截止日期与方法说明，同时标注报告局限、更正机制与研究风险，便于独立核对和引用。

Q1 2026 数据截止日：2026-03-31 阅读完整公开报告

河路资产管理

贝克

报告期

Q2 2026

组合日期

2026年6月30日

持股数

175

市值

$9.0B

持仓价值趋势

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持仓

1

$BJ

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

3.3%

占比

2

$MGRC

McGrath RentCorp

2.8%

占比

3

$WTM

White Mountains Insurance Group, Ltd.

2.7%

占比

4

$CXW

CoreCivic, Inc.

2.5%

占比

5

$BRK.B

伯克希尔·哈撒韦

2.4%

占比

历史持仓

SymbolQ2 2026Q1 2026Q4 2025Q3 2025
BJ3.3%3.9%3.4%3.2%
MGRC2.8%2.7%2.5%2.7%
WTM2.7%3.0%2.8%2.0%
CXW2.5%1.9%1.9%2.0%
BRK.B2.4%2.5%2.5%2.3%
LAD2.2%1.9%2.7%2.0%
SARO2.2%---
MAA2.0%2.0%--
AMRZ2.0%-1.7%-
ATR1.9%---

披露后主要贡献者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

DK+26.04%
LAD+27.60%
BJ+4.68%
WTM+2.14%
META-3.10%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

SARO-15.65%
AMRZ-16.29%
LEN-32.69%
SFM-7.33%
CRH-13.00%

行业分析

Others2.9%
材料6.5%
公用事业4.6%
金融16.2%
医疗保健14.1%
科技8.0%
工业21.1%
房地产3.6%

交易摘要

1

$SARO

2.2%

2

$AOS

0.9%

3

$SR

0.9%

4

$RYN

0.6%

5

$TRN

0.5%

6

$ETF-AVLV

0.3%

7

$FDXF

0.2%

8

$OTIS

0.2%

9

$HTO

0.1%

10

$CELH

0.1%

11

$TEL

0.1%

12

$LMB

0.1%

13

$UBER

0.0%

全部持仓

1

$BJ

3.3%

2

$MGRC

2.8%

3

$WTM

2.7%

4

$CXW

2.5%

5

$BRK.B

2.4%

6

$LAD

2.2%

7

$SARO

2.2%

8

$MAA

2.0%

9

$AMRZ

2.0%

10

$ATR

1.9%

11

$GXO

1.8%

12

$LH

1.8%

13

$COO

1.6%

14

$GNW

1.5%

15

$AXP

1.5%

16

$CALM

1.5%

17

$PLUS

1.5%

18

$CRH

1.4%

19

$PRSU

1.2%

20

$AWI

1.2%

21

$CHE

1.2%

22

$DIS

1.2%

23

$IFF

1.2%

24

$PGR

1.1%

25

$CACI

1.1%

26

$AXS

1.1%

27

$META

1.1%

28

$WTW

1.1%

29

$HAE

1.1%

30

$VNT

1.1%

31

$CEG

1.0%

32

$DK

1.0%

33

$AGO

1.0%

34

$SNN

1.0%

35

$ICUI

1.0%

36

$AMZN

1.0%

37

$GEHC

0.9%

38

$AOS

0.9%

39

$SFM

0.9%

40

$FCNCA

0.9%

41

$IMKTA

0.9%

42

$UFPI

0.9%

43

$WSC

0.9%

44

$SR

0.9%

45

$SWX

0.8%

46

$PSMT

0.8%

47

$MDU

0.8%

48

$TFX

0.8%

49

$MTN

0.8%

50

$PAYC

0.7%