黑溪投资管理

Bill Kanko

报告期

Q2 2026

组合日期

2026年6月30日

持股数

27

市值

$1.8B

持仓价值趋势

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持仓

1

$ELAN

Elanco Animal Health Incorporated

18.0%

占比

2

$FCN

FTI Consulting, Inc.

11.2%

占比

3

$PSMT

PriceSmart, Inc.

10.6%

占比

4

$EXP

Eagle Materials Inc.

10.4%

占比

5

$BAH

Booz Allen Hamilton Holding Corporation

9.8%

占比

历史持仓

SymbolQ2 2026Q1 2026Q4 2025Q3 2025
ELAN18.0%13.5%12.4%11.8%
FCN11.2%10.4%9.1%5.1%
PSMT10.6%9.4%10.0%9.8%
EXP10.4%7.9%5.2%-
BAH9.8%11.1%10.5%9.8%
HDB5.7%---
UBER5.2%---
IT3.9%5.4%--
FMX3.7%---
BF.B3.7%7.5%6.6%5.8%

披露后主要贡献者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

BAH+25.86%
IT+49.42%
NTR+15.00%
UBER+8.86%
GRFS+12.85%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

PYPL-35.09%
ELAN-4.27%
PSMT-13.25%
HDB-9.64%
EXP-9.81%

行业分析

Others0.9%
材料12.5%
金融9.3%
医疗保健22.1%
科技12.6%
工业22.2%
房地产0.6%
日常消费17.9%

交易摘要

1

$HDB

5.7%

2

$MMC

3.6%

3

$COMP

0.6%

4

$RUN

0.1%

5

$EQX

0.1%

6

$DNOW

0.0%

全部持仓

1

$ELAN

18.0%

2

$FCN

11.2%

3

$PSMT

10.6%

4

$EXP

10.4%

5

$BAH

9.8%

6

$HDB

5.7%

7

$UBER

5.2%

8

$IT

3.9%

9

$FMX

3.7%

10

$BF.B

3.7%

11

$MMC

3.6%

12

$NICE

3.3%

13

$GRFS

3.0%

14

$CX

2.0%

15

$ARMK

1.3%

16

$COR

1.1%

17

$GOOGL

0.9%

18

$SUNB

0.9%

19

$FIGS

0.6%

20

$COMP

0.6%

21

$RUN

0.1%

22

$BWA

0.1%

23

$ARCO

0.1%

24

$CRTO

0.1%

25

$EQX

0.1%

26

$LRCX

0.1%

27

$DNOW

0.0%