研究报告
橡崖资本 Q1 2026 机构持仓、调仓活动与组合结构分析报告
查看 橡崖资本 在 Q1 2026 的公开 13F 研究摘要，基于美国证券交易委员会（SEC）公开申报文件，并经 13F Hub 数据交叉核验，涵盖持仓事实、季度活动、数据来源、披露延迟、截止日期与方法说明，同时标注报告局限、更正机制与研究风险，便于独立核对和引用。
橡崖资本
布莱恩·劳伦斯
报告期
Q2 2026
组合日期
2026年6月30日
持股数
9
市值
$268.5M
持仓价值趋势
Q3 2024
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
Q2 2026
历史持仓
| Symbol | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 |
|---|---|---|---|---|
| IBKR | 33.4% | 30.5% | 28.4% | 30.6% |
| GOOG | 15.6% | 15.0% | 15.9% | 12.4% |
| GIL | 13.1% | 16.7% | 18.3% | 17.0% |
| TDG | 12.0% | 12.4% | 13.8% | 13.8% |
| GWRE | 7.3% | 9.5% | 7.2% | 6.5% |
| MCO | 5.7% | - | - | - |
| SGU | 5.3% | 6.0% | 5.6% | 5.6% |
| LEN | 4.0% | 4.5% | 5.2% | 6.4% |
| NRP | 3.7% | 5.5% | 5.7% | 7.7% |
披露后主要贡献者
披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序
GWRE+47.74%
GIL+7.46%
IBKR+3.23%
MCO+10.12%
披露后主要拖累者
披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序
TDG-11.38%
GOOG-4.28%
行业分析
能源8.9%
金融39.2%
科技7.3%
工业12.0%
通信服务15.6%
可选消费17.1%