研究报告

方舟投资管理 Q1 2026 机构持仓、调仓活动与组合结构分析报告

查看方舟投资管理在 Q1 2026 的公开 13F 研究摘要，基于美国证券交易委员会（SEC）公开申报文件，并经 13F Hub 数据交叉核验，涵盖持仓事实、季度活动、数据来源、披露延迟、截止日期与方法说明，同时标注报告局限、更正机制与研究风险，便于独立核对和引用。

Q1 2026 数据截止日：2026-03-31 阅读完整公开报告

方舟投资管理

凯茜·伍德

报告期

Q2 2026

组合日期

2026年6月30日

持股数

190

市值

$15.4B

持仓价值趋势

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持仓

$TSLA

特斯拉

7.5%

占比

$AMD

超威半导体

5.3%

占比

$SPCX

Space Exploration Technologies Corp.

5.0%

占比

$TEM

Tempus AI, Inc.

3.8%

占比

$HOOD

Robinhood Markets, Inc.

3.4%

占比

历史持仓

Symbol	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025
TSLA	7.5%	8.2%	8.7%	9.5%
AMD	5.3%	4.3%	3.7%	2.9%
SPCX	5.0%	-	-	-
TEM	3.8%	3.4%	3.0%	3.5%
HOOD	3.4%	3.2%	3.6%	4.3%
CRSP	3.4%	4.2%	3.7%	3.8%
SHOP	3.1%	3.9%	4.3%	4.3%
TWST	3.0%	-	-	-
TXG	2.5%	-	-	-
AMZN	2.5%	-	-	-

披露后主要贡献者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

TXG+66.59%

PLTR+49.10%

SHOP+28.90%

TWST+32.51%

ACHR+28.75%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

TSLA-17.94%

SPCX-21.57%

AMD-19.19%

RBLX-28.96%

NTLA-26.48%

行业分析

能源0.2%

Others7.2%

材料0.0%

公用事业0.1%

金融10.3%

医疗保健28.4%

科技25.3%

工业9.5%

交易摘要

$SPCX

5.0%

$CBRS

1.1%

$XE

0.7%

$SNOW

0.5%

$GOOGL

0.3%

$ALMR

0.2%

$HONA

0.0%

$ETF-FCOM

0.0%

$ETF-IAI

0.0%

$ETF-IGV

0.0%

$ETF-KCE

0.0%

$ETF-XAR

0.0%

$ETF-XBI

0.0%

$ETF-XHE

0.0%

$OCTV

0.0%

全部持仓

$TSLA

7.5%

$AMD

5.3%

$SPCX

5.0%

$TEM

3.8%

$HOOD

3.4%

$CRSP

3.4%

$SHOP

3.1%

$TWST

3.0%

$TXG

2.5%

$AMZN

2.5%

$PLTR

2.4%

$GOOG

2.4%

$COIN

2.4%

$RBLX

2.3%

$BEAM

2.3%

$TER

2.0%

$NTLA

1.9%

$CRCL

1.9%

$NVDA

1.8%

$CRWV

1.7%

$DE

1.6%

$XYZ

1.5%

$KTOS

1.5%

$TSM

1.5%

$NTRA

1.2%

$ILMN

1.2%

$CBRS

1.1%

$RKLB

1.1%

$BLSH

1.0%

$AVGO

1.0%

$RXRX

1.0%

$ACHR

1.0%

$ABSI

1.0%

$VCYT

0.9%

$META

0.9%

$ETF-ARKB

0.8%

$LHX

0.8%

$BMNR

0.8%

$PSNL

0.7%

$WGS

0.7%

$BWXT

0.7%

$AVAV

0.7%

$XE

0.7%

$LLY

0.6%

$ROKU

0.5%

$GH

0.5%

$DASH

0.5%

$SNOW

0.5%

$TRMB

0.4%

$SOFI

0.4%