研究报告

AQR资本管理 Q1 2026 机构持仓、调仓活动与组合结构分析报告

查看 AQR资本管理 在 Q1 2026 的公开 13F 研究摘要，基于美国证券交易委员会（SEC）公开申报文件，并经 13F Hub 数据交叉核验，涵盖持仓事实、季度活动、数据来源、披露延迟、截止日期与方法说明，同时标注报告局限、更正机制与研究风险，便于独立核对和引用。

Q1 2026 数据截止日：2026-03-31 阅读完整公开报告

AQR资本管理

克里夫·阿斯内斯

报告期

Q2 2026

组合日期

2026年6月30日

持股数

3,885

市值

$286.4B

持仓价值趋势

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持仓

1

$NVDA

英伟达

2.6%

占比

2

$AAPL

苹果

1.8%

占比

3

$MU

美光科技

1.5%

占比

4

$MSFT

微软

1.5%

占比

5

$AMZN

亚马逊

1.0%

占比

历史持仓

SymbolQ2 2026Q1 2026Q4 2025Q3 2025
NVDA2.6%2.5%2.6%2.6%
AAPL1.8%1.7%1.8%1.8%
MU1.5%---
MSFT1.5%1.7%1.6%2.0%
AMZN1.0%0.9%1.1%1.0%
AVGO0.9%0.8%0.8%0.9%
GOOG0.8%0.7%0.8%-
GOOGL0.7%0.7%0.7%0.6%
FIX0.7%---
WDC0.7%---

披露后主要贡献者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

MSFT+29.50%
NVDA+9.61%
APH+77.72%
TEAM+124.85%
ABNB+29.28%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

MU-15.59%
WDC-26.56%
LRCX-28.34%
INTC-32.86%
SNDK-26.17%

行业分析

能源4.1%
Others3.6%
公用事业3.2%
金融14.6%
医疗保健10.7%
科技26.4%
工业14.4%
房地产3.1%

交易摘要

1

$FDXF

0.1%

2

$HONA

0.1%

3

$OGC

0.0%

4

$ETF-EWJ

0.0%

5

$ACU

0.0%

6

$AKTS

0.0%

7

$AMBQ

0.0%

8

$AOUT

0.0%

9

$ASST

0.0%

10

$AXTI

0.0%

11

$BB

0.0%

12

$BEEP

0.0%

13

$BETA

0.0%

14

$BLDP

0.0%

15

$BLFS

0.0%

16

$BNTC

0.0%

17

$BSET

0.0%

18

$BSVN

0.0%

19

$BVFL

0.0%

全部持仓

1

$NVDA

2.6%

2

$AAPL

1.8%

3

$MU

1.5%

4

$MSFT

1.5%

5

$AMZN

1.0%

6

$AVGO

0.9%

7

$GOOG

0.8%

8

$GOOGL

0.7%

9

$FIX

0.7%

10

$WDC

0.7%

11

$CNC

0.6%

12

$GEV

0.6%

13

$BMY

0.6%

14

$ABNB

0.5%

15

$LRCX

0.5%

16

$INTC

0.5%

17

$PCG

0.5%

18

$GE

0.5%

19

$EIX

0.5%

20

$CB

0.5%

21

$FTNT

0.5%

22

$VRSN

0.4%

23

$LLY

0.4%

24

$TSLA

0.4%

25

$META

0.4%

26

$STX

0.4%

27

$BRK.B

0.4%

28

$JBHT

0.4%

29

$COST

0.4%

30

$TER

0.4%

31

$SNOW

0.4%

32

$GM

0.4%

33

$COF

0.4%

34

$PNC

0.4%

35

$MRK

0.4%

36

$ANET

0.3%

37

$FTI

0.3%

38

$TJX

0.3%

39

$VIK

0.3%

40

$SNDK

0.3%

41

$TRV

0.3%

42

$AMD

0.3%

43

$JPM

0.3%

44

$CVX

0.3%

45

$BKNG

0.3%

46

$NTNX

0.3%

47

$CRS

0.3%

48

$WFC

0.3%

49

$CMI

0.3%

50

$VRT

0.3%