研究报告

矩阵资产顾问 Q1 2026 机构持仓、调仓活动与组合结构分析报告

查看 矩阵资产顾问 在 Q1 2026 的公开 13F 研究摘要，基于美国证券交易委员会（SEC）公开申报文件，并经 13F Hub 数据交叉核验，涵盖持仓事实、季度活动、数据来源、披露延迟、截止日期与方法说明，同时标注报告局限、更正机制与研究风险，便于独立核对和引用。

Q1 2026 数据截止日：2026-03-31 阅读完整公开报告

矩阵资产顾问

大卫·卡茨

报告期

Q2 2026

组合日期

2026年6月30日

持股数

106

市值

$1.2B

持仓价值趋势

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持仓

1

$MSFT

微软

5.2%

占比

2

$ETF-MAVF

Matrix Advisors Value ETF

4.4%

占比

3

$GOOG

Alphabet Inc.

3.9%

占比

4

$PNC

PNC金融

3.8%

占比

5

$QCOM

高通

3.7%

占比

历史持仓

SymbolQ2 2026Q1 2026Q4 2025Q3 2025
MSFT5.2%5.8%6.2%6.8%
ETF-MAVF4.4%4.4%4.5%4.5%
GOOG3.9%3.8%4.5%3.6%
PNC3.8%3.6%3.6%3.5%
QCOM3.7%3.4%3.3%3.4%
AAPL3.6%3.6%3.6%3.5%
JPM3.5%3.6%3.9%4.1%
MS3.5%3.6%4.2%4.0%
USB3.5%3.4%3.4%3.2%
AMGN3.0%---

披露后主要贡献者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

FDX+144.39%
AAPL+7.58%
MSFT+28.99%
PYPL+44.28%
META-3.10%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

AMAT-31.37%
GNRC-29.39%
QCOM-13.01%
TXN-10.89%
HD-5.16%

行业分析

能源0.1%
材料0.0%
公用事业4.0%
金融27.1%
医疗保健9.7%
科技24.2%
工业4.7%
日常消费10.8%

交易摘要

1

$ABT

0.3%

2

$ETF-EMXC

0.0%

3

$ETF-RSP

0.0%

4

$IBM

0.0%

5

$TSLA

0.0%

全部持仓

1

$MSFT

5.2%

2

$ETF-MAVF

4.4%

3

$GOOG

3.9%

4

$PNC

3.8%

5

$QCOM

3.7%

6

$AAPL

3.6%

7

$JPM

3.5%

8

$MS

3.5%

9

$USB

3.5%

10

$AMGN

3.0%

11

$PEP

3.0%

12

$AMAT

2.8%

13

$MDT

2.8%

14

$AMZN

2.6%

15

$GNRC

2.5%

16

$TXN

2.4%

17

$TSN

2.3%

18

$BK

2.1%

19

$CMCSA

2.0%

20

$HD

1.9%

21

$SBUX

1.8%

22

$GS

1.8%

23

$ETF-VOO

1.8%

24

$PG

1.8%

25

$META

1.7%

26

$AEP

1.7%

27

$NEE

1.7%

28

$ETF-VEA

1.6%

29

$MTB

1.5%

30

$WFC

1.5%

31

$LOW

1.4%

32

$ETF-VYM

1.4%

33

$LMT

1.4%

34

$TEL

1.2%

35

$TGT

1.2%

36

$TMO

1.1%

37

$ETF-IWF

1.1%

38

$ADP

1.0%

39

$PYPL

0.9%

40

$STZ

0.8%

41

$ETF-IJR

0.8%

42

$ABBV

0.8%

43

$NKE

0.8%

44

$ETF-VTV

0.6%

45

$ETF-IWR

0.5%

46

$BRK.B

0.5%

47

$ABT

0.3%

48

$ETF-MDY

0.3%

49

$ETF-TCHP

0.3%

50

$MCD

0.3%