研究报告

戴维斯精选顾问 Q1 2026 机构持仓、调仓活动与组合结构分析报告

查看 戴维斯精选顾问 在 Q1 2026 的公开 13F 研究摘要，基于美国证券交易委员会（SEC）公开申报文件，并经 13F Hub 数据交叉核验，涵盖持仓事实、季度活动、数据来源、披露延迟、截止日期与方法说明，同时标注报告局限、更正机制与研究风险，便于独立核对和引用。

Q1 2026 数据截止日：2026-03-31 阅读完整公开报告

戴维斯精选顾问

克里斯·戴维斯

报告期

Q2 2026

组合日期

2026年6月30日

持股数

112

市值

$23.3B

持仓价值趋势

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持仓

1

$COF

第一资本

7.1%

占比

2

$USB

美国合众银行

5.6%

占比

3

$CVS

西维斯健康

5.3%

占比

4

$VTRS

晖致

5.1%

占比

5

$MGM

美高梅

4.9%

占比

历史持仓

SymbolQ2 2026Q1 2026Q4 2025Q3 2025
COF7.1%7.2%9.4%9.3%
USB5.6%5.3%5.3%4.9%
CVS5.3%4.0%4.5%4.5%
VTRS5.1%4.8%4.4%3.6%
MGM4.9%4.1%4.4%4.3%
GOOGL4.5%4.1%4.4%-
DVN4.5%---
AMZN4.4%--3.6%
META4.0%4.5%5.2%6.6%
MKL3.4%3.4%4.0%3.7%

披露后主要贡献者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

CTRA+40.91%
AMZN+9.13%
COF+5.91%
DVN+19.31%
LYB+29.34%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

MGM-9.71%
CVS-9.48%
APP-40.12%
MKL-8.43%
TXN-10.89%

行业分析

能源5.4%
Others0.0%
材料4.4%
金融30.2%
医疗保健19.3%
科技5.1%
工业3.2%
房地产1.5%

交易摘要

1

$DVN

4.5%

2

$SBAC

0.0%

全部持仓

1

$COF

7.1%

2

$USB

5.6%

3

$CVS

5.3%

4

$VTRS

5.1%

5

$MGM

4.9%

6

$GOOGL

4.5%

7

$DVN

4.5%

8

$AMZN

4.4%

9

$META

4.0%

10

$MKL

3.4%

11

$TXN

3.1%

12

$TSN

3.1%

13

$WFC

2.8%

14

$BRK.A

2.8%

15

$CI

2.7%

16

$JBS

2.5%

17

$UNH

2.3%

18

$TECK

2.1%

19

$SOLV

2.1%

20

$LYB

2.0%

21

$CB

1.7%

22

$BRK.B

1.6%

23

$TCOM

1.5%

24

$OC

1.4%

25

$DGX

1.4%

26

$PINS

1.1%

27

$AGCO

1.1%

28

$YMM

1.0%

29

$QSR

0.9%

30

$GOOG

0.9%

31

$COP

0.8%

32

$SE

0.8%

33

$ETF-DUSA

0.8%

34

$APP

0.7%

35

$JPM

0.7%

36

$FITB

0.7%

37

$WCC

0.5%

38

$PNC

0.5%

39

$ETF-DINT

0.5%

40

$IAC

0.5%

41

$ETF-DFNL

0.5%

42

$ETF-DWLD

0.4%

43

$NTES

0.3%

44

$RNR

0.3%

45

$AMAT

0.3%

46

$AXP

0.3%

47

$RKT

0.3%

48

$L

0.3%

49

$NTB

0.3%

50

$BAC

0.2%