研究报告

钻石山资本管理 Q1 2026 机构持仓、调仓活动与组合结构分析报告

查看 钻石山资本管理 在 Q1 2026 的公开 13F 研究摘要，基于美国证券交易委员会（SEC）公开申报文件，并经 13F Hub 数据交叉核验，涵盖持仓事实、季度活动、数据来源、披露延迟、截止日期与方法说明，同时标注报告局限、更正机制与研究风险，便于独立核对和引用。

Q1 2026 数据截止日：2026-03-31 阅读完整公开报告

钻石山资本管理

钻山资本

报告期

Q2 2026

组合日期

2026年6月30日

持股数

186

市值

$12.5B

持仓价值趋势

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持仓

1

$AIG

美国国际

3.7%

占比

2

$ABT

雅培

3.6%

占比

3

$BRK.B

伯克希尔·哈撒韦

3.5%

占比

4

$CL

高露洁-棕榄

3.0%

占比

5

$AON

怡安

3.0%

占比

历史持仓

SymbolQ2 2026Q1 2026Q4 2025Q3 2025
AIG3.7%4.0%4.7%4.5%
ABT3.6%3.5%3.3%3.6%
BRK.B3.5%3.8%3.9%4.2%
CL3.0%2.9%2.9%3.1%
AON3.0%3.0%2.9%2.6%
MSFT2.5%2.4%--
COF2.3%2.3%3.1%2.9%
FANG2.1%2.5%--
WM2.1%-2.6%-
ZTS2.0%---

披露后主要贡献者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

GM+143.48%
MSFT+28.99%
ABT+25.79%
CRM+31.13%
ADBE+32.78%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

WIX-13.30%
HUM-4.15%
BLDR-21.41%
TSM-12.89%
CARR-18.00%

行业分析

能源6.1%
Others0.8%
材料3.1%
金融21.7%
医疗保健18.1%
科技11.7%
工业16.1%
房地产5.7%

交易摘要

1

$ELV

0.8%

2

$DVN

0.3%

3

$VLTO

0.3%

4

$EFX

0.3%

5

$MOH

0.2%

6

$FDXF

0.2%

7

$CNC

0.1%

8

$IIIN

0.1%

9

$INFU

0.0%

10

$BLFS

0.0%

11

$CECO

0.0%

12

$DAKT

0.0%

全部持仓

1

$AIG

3.7%

2

$ABT

3.6%

3

$BRK.B

3.5%

4

$CL

3.0%

5

$AON

3.0%

6

$MSFT

2.5%

7

$COF

2.3%

8

$FANG

2.1%

9

$WM

2.1%

10

$ZTS

2.0%

11

$HUM

2.0%

12

$TXN

1.9%

13

$SBAC

1.8%

14

$DIS

1.8%

15

$CRM

1.8%

16

$EXR

1.7%

17

$EQH

1.7%

18

$SYY

1.6%

19

$COO

1.6%

20

$COP

1.6%

21

$KMB

1.5%

22

$BAC

1.5%

23

$UNP

1.5%

24

$AMZN

1.4%

25

$ADBE

1.4%

26

$LH

1.4%

27

$V

1.2%

28

$SOLV

1.2%

29

$BLDR

1.1%

30

$LHX

1.1%

31

$DE

1.1%

32

$MDT

1.1%

33

$CARR

1.1%

34

$TSM

1.0%

35

$TMO

1.0%

36

$GIS

1.0%

37

$MLM

1.0%

38

$RRR

1.0%

39

$NVR

0.9%

40

$DOV

0.9%

41

$FERG

0.9%

42

$EQT

0.9%

43

$ASH

0.8%

44

$PFE

0.8%

45

$AR

0.8%

46

$ELV

0.8%

47

$GOOGL

0.8%

48

$RRX

0.8%

49

$MET

0.8%

50

$META

0.7%