巴利亚斯尼资产管理

德米特里·巴利亚斯尼

报告期

Q2 2026

组合日期

2026年6月30日

持股数

1,987

市值

$52.9B

持仓价值趋势

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持仓

$AMZN

亚马逊

1.4%

占比

$NVDA

英伟达

0.8%

占比

$ETF-SPY

SPDR S&P 500 ETF Trust

0.8%

占比

$SPCX

Space Exploration Technologies Corp.

0.7%

占比

$ETF-IVV

iShares Core S&P 500 ETF

0.7%

占比

历史持仓

Symbol	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025
AMZN	1.4%	1.2%	1.6%	0.5%
NVDA	0.8%	0.9%	1.4%	1.1%
ETF-SPY	0.8%	-	-	-
SPCX	0.7%	-	-	-
ETF-IVV	0.7%	-	1.4%	1.4%
AES	0.6%	-	-	-
TXN	0.6%	-	-	-
WBD	0.6%	0.9%	-	-
ROKU	0.5%	-	-	-
GOOGL	0.5%	0.6%	0.8%	-

披露后主要贡献者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

JCI+116.52%

APH-0.69%

AMZN+9.05%

CTRA+47.24%

WBS+86.24%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

SPCX-1.91%

SNDK-25.57%

AMD+11.18%

MKSI-38.59%

CIEN-8.99%

行业分析

Others6.2%

材料3.5%

公用事业5.4%

金融9.8%

医疗保健11.5%

科技19.8%

工业14.0%

房地产4.1%

交易摘要

$SPCX

0.7%

$ETF-IVV

0.7%

$USB

0.3%

$CBRS

0.3%

$ETF-XLF

0.3%

$PINS

0.2%

$NUVL

0.2%

$ACA

0.1%

$ESI

0.1%

$EWBC

0.1%

$SMCI

0.1%

$BJ

0.1%

$GKOS

0.1%

$M

0.1%

$PII

0.1%

$SHOP

0.1%

$AAL

0.1%

$MIAX

0.1%

全部持仓

$AMZN

1.4%

$NVDA

0.8%

$ETF-SPY

0.8%

$SPCX

0.7%

$ETF-IVV

0.7%

$AES

0.6%

$TXN

0.6%

增持 7954.56%

$WBD

0.6%

$ROKU

0.5%

增持 1277.06%

$GOOGL

0.5%

$TXNM

0.5%

$AAPL

0.5%

$KVUE

0.5%

$MMM

0.5%

增持 29246.66%

$META

0.4%

$NSC

0.4%

$PEN

0.4%

$MDLZ

0.4%

$SLAB

0.4%

$BLK

0.4%

$TT

0.4%

$AMD

0.4%

$COST

0.3%

$ORLY

0.3%

$UAL

0.3%

$USB

0.3%

$EA

0.3%

$HBAN

0.3%

$APH

0.3%

增持 7406.90%

$AME

0.3%

$CBRS

0.3%

$STX

0.3%

$ABNB

0.3%

$SPOT

0.3%

$GOOG

0.3%

$ASML

0.3%

$DDOG

0.3%

$ECL

0.3%

$TMO

0.3%

$MSFT

0.3%

$APGE

0.3%

$NOW

0.3%

增持 14143.94%

$TSM

0.3%

$PH

0.3%

$BRK.B

0.3%

$SNOW

0.3%

$TTWO

0.3%

$GTLS

0.3%

$RTX

0.3%

$ETF-XLF

0.3%