研究报告

唐纳德·史密斯公司 Q1 2026 机构持仓、调仓活动与组合结构分析报告

查看唐纳德·史密斯公司在 Q1 2026 的公开 13F 研究摘要，基于美国证券交易委员会（SEC）公开申报文件，并经 13F Hub 数据交叉核验，涵盖持仓事实、季度活动、数据来源、披露延迟、截止日期与方法说明，同时标注报告局限、更正机制与研究风险，便于独立核对和引用。

Q1 2026 数据截止日：2026-03-31 阅读完整公开报告

唐纳德·史密斯公司

唐纳德·史密斯

报告期

Q2 2026

组合日期

2026年6月30日

持股数

市值

$5.6B

持仓价值趋势

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持仓

$AER

AerCap Holdings N.V.

7.5%

占比

减持 7.56%

$EGO

Eldorado Gold Corporation

4.8%

占比

增持 20.51%

$CGAU

Centerra Gold Inc.

4.3%

占比

减持 2.05%

$HOG

Harley-Davidson, Inc.

4.0%

占比

减持 7.37%

$MHO

M/I Homes, Inc.

4.0%

占比

减持 6.61%

历史持仓

Symbol	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025
AER	7.5%	7.8%	8.3%	7.5%
EGO	4.8%	4.5%	5.0%	4.5%
CGAU	4.3%	5.0%	3.8%	-
HOG	4.0%	3.6%	3.4%	3.8%
MHO	4.0%	3.3%	3.5%	4.0%
GNW	3.8%	3.7%	4.0%	4.4%
PK	3.7%	-	2.9%	2.8%
IAG	3.6%	4.9%	6.1%	6.4%
SM	3.5%	4.0%	-	-
JXN	3.2%	3.6%	3.9%	4.0%

披露后主要贡献者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

CGAU+48.11%

EGO+37.18%

JXN+26.13%

SM+44.21%

TX+26.96%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

ALGT-35.03%

PFSI-13.04%

MHO-6.74%

RLJ-3.12%

KBH-12.99%

行业分析

能源3.6%

Others0.1%

材料23.5%

公用事业0.0%

金融31.6%

工业14.2%

房地产8.9%

可选消费18.0%

交易摘要

$GBX

0.6%

新建仓

$PDM

0.3%

新建仓

$PEB

0.2%

新建仓

$HBM

0.1%

新建仓

$AII

0.0%

新建仓

$GFR

0.0%

新建仓

全部持仓

$AER

7.5%

减持 7.56%

$EGO

4.8%

增持 20.51%

$CGAU

4.3%

减持 2.05%

$HOG

4.0%

减持 7.37%

$MHO

4.0%

减持 6.61%

$GNW

3.8%

减持 11.79%

$PK

3.7%

减持 12.59%

$IAG

3.6%

减持 10.12%

$SM

3.5%

增持 6.09%

$JXN

3.2%

减持 5.46%

$ALGT

3.1%

减持 10.46%

$ALLY

3.0%

减持 6.60%

$CRBG

3.0%

减持 3.24%

$PFSI

2.9%

增持 37.17%

$MOS

2.9%

增持 67.26%

$RDN

2.9%

减持 5.99%

$EG

2.7%

减持 6.80%

$SPNT

2.6%

减持 35.02%

$RLJ

2.6%

减持 17.92%

$TX

2.4%

减持 14.10%

2.3%

减持 27.77%

$GM

2.2%

减持 6.93%

$WFG

1.9%

减持 4.28%

$HMC

1.9%

增持 15.93%

$KBH

1.9%

增持 45.70%

$NMR

1.9%

减持 7.28%

$BZH

1.4%

减持 5.77%

$HHH

1.3%

减持 3.93%

$GGB

1.3%

减持 27.55%

$TMHC

1.1%

减持 48.44%

$UNM

1.0%

减持 51.09%

$CLDT

0.9%

减持 14.64%

$GAU

0.9%

增持 14.02%

$RYI

0.9%

增持 1.82%

$MHK

0.8%

增持 19.58%

$TWI

0.7%

增持 7.45%

$TPC

0.7%

减持 62.92%

$NMIH

0.6%

增持 121.96%

$GBX

0.6%

新建仓

$HG

0.5%

减持 46.60%

$UVE

0.5%

减持 38.50%

$GSL

0.5%

减持 53.05%

$GSM

0.5%

增持 49.53%

$ASTL

0.4%

减持 12.46%

$MPAA

0.3%

减持 1.75%

$PDM

0.3%

新建仓

$HOFT

0.3%

减持 11.07%

$WF

0.2%

增持 24.57%

$MTUS

0.2%

减持 43.22%

$JRVR

0.2%

增持 34.01%