研究报告

Geode资本管理 Q1 2026 机构持仓、调仓活动与组合结构分析报告

查看 Geode资本管理 在 Q1 2026 的公开 13F 研究摘要，基于美国证券交易委员会（SEC）公开申报文件，并经 13F Hub 数据交叉核验，涵盖持仓事实、季度活动、数据来源、披露延迟、截止日期与方法说明，同时标注报告局限、更正机制与研究风险，便于独立核对和引用。

Q1 2026 数据截止日：2026-03-31 阅读完整公开报告

Geode资本管理

Geode资本管理

报告期

Q2 2026

组合日期

2026年6月30日

持股数

4,433

市值

$1875.3B

持仓价值趋势

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持仓

1

$NVDA

英伟达

6.5%

占比

2

$AAPL

苹果

5.7%

占比

3

$MSFT

微软

3.8%

占比

4

$AMZN

亚马逊

3.0%

占比

5

$GOOGL

Alphabet Inc.

2.9%

占比

历史持仓

SymbolQ2 2026Q1 2026Q4 2025Q3 2025
NVDA6.5%6.5%6.8%6.9%
AAPL5.7%5.8%6.0%5.8%
MSFT3.8%4.3%5.4%6.0%
AMZN3.0%3.0%3.2%3.1%
GOOGL2.9%2.7%2.8%2.2%
AVGO2.3%2.2%2.4%2.3%
GOOG2.1%2.0%2.1%1.7%
MU1.7%---
META1.6%1.9%2.1%2.4%
TSLA1.5%1.6%1.8%1.9%

披露后主要贡献者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

MSFT+29.30%
NVDA+8.68%
AMZN+9.49%
AAPL+7.86%
AVGO-3.40%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

MU-15.32%
TSLA-17.60%
INTC-33.81%
AMAT-31.24%
LRCX-28.20%

行业分析

能源3.3%
Others2.7%
公用事业2.3%
金融12.2%
医疗保健9.3%
科技35.9%
工业9.2%
房地产2.5%

交易摘要

1

$SPCX

0.1%

2

$HONA

0.1%

3

$FDXF

0.0%

4

$KEEL

0.0%

5

$AIB

0.0%

6

$AIBZ

0.0%

7

$AIFA

0.0%

8

$AIIO

0.0%

9

$AIRT

0.0%

10

$ALMR

0.0%

11

$ARQQ

0.0%

12

$ARTL

0.0%

13

$ARX

0.0%

14

$ARXS

0.0%

15

$ASX

0.0%

16

$AVEX

0.0%

17

$AVLN

0.0%

全部持仓

1

$NVDA

6.5%

2

$AAPL

5.7%

3

$MSFT

3.8%

4

$AMZN

3.0%

5

$GOOGL

2.9%

6

$AVGO

2.3%

7

$GOOG

2.1%

8

$MU

1.7%

9

$META

1.6%

10

$TSLA

1.5%

11

$LLY

1.3%

12

$AMD

1.2%

13

$BRK.B

1.1%

14

$JPM

1.1%

15

$AMAT

0.8%

16

$V

0.8%

17

$INTC

0.8%

18

$JNJ

0.8%

19

$LRCX

0.8%

20

$XOM

0.7%

21

$WMT

0.6%

22

$CAT

0.6%

23

$CSCO

0.6%

24

$ABBV

0.6%

25

$MA

0.6%

26

$KLAC

0.6%

27

$COST

0.5%

28

$PG

0.5%

29

$GE

0.5%

30

$UNH

0.5%

31

$BAC

0.5%

32

$HD

0.5%

33

$KO

0.5%

34

$SNDK

0.4%

35

$NFLX

0.4%

36

$MRK

0.4%

37

$GEV

0.4%

38

$CVX

0.4%

39

$TXN

0.4%

40

$PM

0.4%

41

$GS

0.4%

42

$PANW

0.4%

43

$IBM

0.3%

44

$PLTR

0.3%

45

$RTX

0.3%

46

$MRVL

0.3%

47

$LIN

0.3%

48

$WFC

0.3%

49

$C

0.3%

50

$ORCL

0.3%