Guardcap Asset

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报告期

Q2 2026

组合日期

2026年6月30日

持股数

18

市值

$1.4B

持仓价值趋势

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持仓

1

$CME

芝加哥商品交易所

12.2%

占比

2

$UNH

联合健康

11.4%

占比

3

$YUMC

Yum China Holdings, Inc.

9.5%

占比

4

$ILMN

Illumina, Inc.

9.2%

占比

5

$BKNG

缤客控股

8.7%

占比

历史持仓

SymbolQ2 2026Q1 2026Q4 2025Q3 2025
CME12.2%15.6%13.7%14.1%
UNH11.4%7.3%7.3%7.8%
YUMC9.5%11.0%9.6%8.8%
ILMN9.2%6.3%5.5%-
BKNG8.7%7.9%8.5%9.4%
CL8.4%7.7%6.3%6.5%
MA8.1%7.6%7.4%8.8%
MSFT6.9%6.6%7.2%8.0%
VRSK5.1%---
ADBE4.5%-6.2%-

披露后主要贡献者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

CME+21.68%
MSFT+27.61%
MKTX+39.68%
YUMC+19.60%
ILMN+22.59%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

CL-1.30%

行业分析

金融24.8%
医疗保健20.8%
科技18.2%
工业5.4%
日常消费8.4%
通信服务0.0%
可选消费22.4%

交易摘要

该分类暂无股票

全部持仓

1

$CME

12.2%

2

$UNH

11.4%

3

$YUMC

9.5%

4

$ILMN

9.2%

5

$BKNG

8.7%

6

$CL

8.4%

7

$MA

8.1%

8

$MSFT

6.9%

9

$VRSK

5.1%

10

$ADBE

4.5%

11

$MKTX

4.4%

12

$NKE

4.3%

13

$ADP

4.1%

14

$ACN

2.6%

15

$AOS

0.3%

16

$WAT

0.3%

17

$RELX

0.1%

18

$TSM

0.0%