研究报告

GMO资本 Q1 2026 机构持仓、调仓活动与组合结构分析报告

查看 GMO资本在 Q1 2026 的公开 13F 研究摘要，基于美国证券交易委员会（SEC）公开申报文件，并经 13F Hub 数据交叉核验，涵盖持仓事实、季度活动、数据来源、披露延迟、截止日期与方法说明，同时标注报告局限、更正机制与研究风险，便于独立核对和引用。

Q1 2026 数据截止日：2026-03-31 阅读完整公开报告

GMO资本

杰里米·格兰瑟姆

报告期

Q2 2026

组合日期

2026年6月30日

持股数

659

市值

$44.3B

持仓价值趋势

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持仓

$MSFT

微软

5.7%

占比

$LRCX

泛林

5.3%

占比

$GOOGL

Alphabet Inc.

4.9%

占比

$AAPL

苹果

4.5%

占比

$META

Meta

4.4%

占比

历史持仓

Symbol	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025
MSFT	5.7%	5.8%	6.5%	7.2%
LRCX	5.3%	3.8%	4.1%	3.7%
GOOGL	4.9%	5.1%	5.3%	4.8%
AAPL	4.5%	4.5%	4.7%	4.4%
META	4.4%	4.5%	4.9%	4.7%
JNJ	4.1%	4.5%	3.8%	3.6%
AMZN	3.3%	3.3%	3.8%	-
TXN	3.1%	-	-	-
TMO	3.1%	3.1%	3.6%	2.9%
AVGO	2.8%	2.6%	2.8%	2.6%

披露后主要贡献者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

MSFT+28.99%

TMO+25.17%

ACN+45.73%

AMZN+9.13%

CRM+31.13%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

LRCX-28.34%

KLAC-38.40%

GOOGL-4.67%

TXN-10.89%

UNH-7.41%

行业分析

能源1.6%

Others0.1%

材料2.0%

公用事业0.5%

金融11.0%

医疗保健22.3%

科技35.5%

工业2.9%

全部持仓

$MSFT

5.7%

$LRCX

5.3%

$GOOGL

4.9%

$AAPL

4.5%

$META

4.4%

$JNJ

4.1%

$AMZN

3.3%

$TXN

3.1%

$TMO

3.1%

$AVGO

2.8%

$KLAC

2.6%

$UNH

2.6%

$V

2.6%

$NVDA

2.1%

增持 1217.85%

$MA

2.1%

$USB

2.0%

$LLY

2.0%

$MRK

2.0%

$ABT

1.8%

$NFLX

1.7%

$CI

1.6%

$CRM

1.6%

$KO

1.5%

$ELV

1.5%

$TJX

1.3%

$STZ

1.3%

$UBER

1.2%

$ACN

1.1%

$ISRG

1.1%

$HLT

1.0%

$SNPS

1.0%

$DGX

0.9%

$ASML

0.7%

$TW

0.6%

$TD

0.5%

$GSK

0.4%

$DB

0.4%

$RIO

0.4%

$ARMK

0.4%

$TSM

0.3%

$PM

0.3%

$PG

0.3%

$VOD

0.3%

$DAR

0.3%

$ALB

0.3%

$BNS

0.3%

$SQM

0.3%

$RUN

0.2%

$GE

0.2%

$MGA

0.2%