研究报告

费雪资产管理 Q1 2026 机构持仓、调仓活动与组合结构分析报告

查看费雪资产管理在 Q1 2026 的公开 13F 研究摘要，基于美国证券交易委员会（SEC）公开申报文件，并经 13F Hub 数据交叉核验，涵盖持仓事实、季度活动、数据来源、披露延迟、截止日期与方法说明，同时标注报告局限、更正机制与研究风险，便于独立核对和引用。

Q1 2026 数据截止日：2026-03-31 阅读完整公开报告

费雪资产管理

肯·费雪

报告期

Q2 2026

组合日期

2026年6月30日

持股数

1,036

市值

$335.8B

持仓价值趋势

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持仓

$NVDA

英伟达

5.4%

占比

增持 2.68%

$AAPL

苹果

5.0%

占比

增持 2.09%

$ETF-IEF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

4.5%

占比

增持 9.47%

$GOOGL

Alphabet Inc.

4.3%

占比

增持 2.41%

$CAT

卡特彼勒

3.1%

占比

增持 1.70%

历史持仓

Symbol	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025
NVDA	5.4%	5.2%	5.5%	5.7%
AAPL	5.0%	4.9%	5.1%	5.0%
ETF-IEF	4.5%	4.8%	4.4%	3.1%
GOOGL	4.3%	3.8%	4.1%	3.3%
CAT	3.1%	2.4%	1.9%	-
MSFT	3.0%	3.3%	4.2%	4.7%
ASML	2.8%	2.1%	-	-
TSM	2.7%	2.1%	1.9%	1.8%
AMZN	2.5%	2.4%	2.6%	2.6%
ETF-VCIT	2.4%	2.5%	2.4%	2.5%

披露后主要贡献者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

MSFT+28.99%

AMZN+9.13%

AAPL+7.58%

GOOGL-4.67%

RTX+11.89%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

CAT-23.43%

ASML-12.02%

TSM-12.89%

GEV-17.78%

LLY+3.75%

行业分析

能源4.5%

Others1.0%

材料3.2%

金融18.7%

医疗保健11.4%

科技28.8%

工业15.0%

日常消费4.7%

全部持仓

$NVDA

5.4%

增持 2.68%

$AAPL

5.0%

增持 2.09%

$ETF-IEF

4.5%

增持 9.47%

$GOOGL

4.3%

增持 2.41%

$CAT

3.1%

增持 1.70%

$MSFT

3.0%

增持 2.58%

$ASML

2.8%

增持 2.98%

$TSM

2.7%

增持 1.33%

$AMZN

2.5%

增持 2.32%

$ETF-VCIT

2.4%

增持 7.29%

$GS

2.1%

增持 2.00%

$LLY

1.8%

增持 4.64%

$AVGO

1.7%

增持 3.00%

$JPM

1.7%

增持 2.39%

$MS

1.6%

增持 2.24%

1.5%

增持 3.51%

$MRK

1.5%

增持 45.69%

$WMT

1.4%

增持 1.26%

$RTX

1.3%

增持 2.82%

$GE

1.3%

增持 73850.52%

$XOM

1.3%

减持 2.52%

$FCX

1.3%

增持 2.82%

$GEV

1.3%

增持 90036.21%

$CSCO

1.2%

增持 93.12%

$META

1.1%

增持 1.62%

$UNH

1.1%

增持 73.40%

$HD

1.1%

增持 0.66%

$JNJ

1.0%

增持 43.65%

$BAC

1.0%

增持 3.25%

$UBS

1.0%

减持 1.75%

$AXP

0.9%

增持 1.91%

$COST

0.9%

增持 1.03%

$CVX

0.8%

减持 23.89%

$PFE

0.8%

增持 3.91%

0.8%

增持 0.79%

$CMI

0.8%

增持 2.81%

$BCS

0.8%

增持 2.68%

$BP

0.7%

减持 0.47%

$NVS

0.7%

增持 11.79%

$ABBV

0.7%

增持 4.46%

$SAP

0.7%

增持 2.73%

$SONY

0.7%

增持 1.43%

$MA

0.7%

减持 1.15%

$SHEL

0.6%

增持 0.58%

$AZN

0.6%

增持 2.77%

$BHP

0.6%

增持 1.96%

$SCHW

0.6%

减持 1.20%

$DE

0.6%

增持 4.99%

$PANW

0.6%

增持 2142.64%

$RIO

0.6%

增持 2.68%