研究报告

孤子资本 Q1 2026 机构持仓、调仓活动与组合结构分析报告

查看孤子资本在 Q1 2026 的公开 13F 研究摘要，基于美国证券交易委员会（SEC）公开申报文件，并经 13F Hub 数据交叉核验，涵盖持仓事实、季度活动、数据来源、披露延迟、截止日期与方法说明，同时标注报告局限、更正机制与研究风险，便于独立核对和引用。

Q1 2026 数据截止日：2026-03-31 阅读完整公开报告

孤子资本

李·安斯利

报告期

Q2 2026

组合日期

2026年6月30日

持股数

177

市值

$11.1B

持仓价值趋势

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持仓

$NVDA

英伟达

5.4%

占比

$AMD

超威半导体

5.0%

占比

$ALAB

Astera Labs, Inc.

4.5%

占比

$INTC

Intel Corporation

4.5%

占比

$GOOG

Alphabet Inc.

4.5%

占比

历史持仓

Symbol	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025
NVDA	5.4%	6.4%	6.0%	5.3%
AMD	5.0%	-	-	-
ALAB	4.5%	-	-	-
INTC	4.5%	-	-	-
GOOG	4.5%	-	3.9%	-
AMZN	4.3%	5.6%	5.9%	6.6%
NU	4.2%	3.7%	-	4.5%
META	3.8%	-	-	-
GFL	3.3%	-	-	-
NTRA	3.3%	-	-	2.9%

披露后主要贡献者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

AGX+74.05%

MSFT+28.99%

SNOW+26.24%

AMZN+9.13%

RGEN+32.14%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

ALAB-39.85%

INTC-34.02%

AMD-19.19%

TSM-12.89%

DKS-20.93%

行业分析

Others0.9%

材料3.6%

公用事业1.6%

金融10.5%

医疗保健17.6%

科技29.3%

工业8.1%

房地产2.5%

交易摘要

$META

3.8%

$SNOW

2.2%

$INSM

2.0%

$VMC

1.7%

$PFGC

1.3%

$VOYA

1.1%

$MANE

0.9%

$BLTE

0.5%

$ABVX

0.1%

$PRGO

0.0%

$MICC

0.0%

$BF.B

0.0%

$JJSF

0.0%

$AVGO

0.0%

$KHC

0.0%

$LRCX

0.0%

$MU

0.0%

$PBH

0.0%

$UTZ

0.0%

全部持仓

$NVDA

5.4%

$AMD

5.0%

$ALAB

4.5%

$INTC

4.5%

$GOOG

4.5%

$AMZN

4.3%

$NU

4.2%

$META

3.8%

$GFL

3.3%

$NTRA

3.3%

$TSM

3.0%

$DKS

3.0%

$MSFT

2.7%

$RTX

2.6%

$COF

2.5%

$RGEN

2.4%

$PM

2.3%

$V

2.3%

$BSX

2.2%

$MNST

2.2%

$SNOW

2.2%

$INSM

2.0%

$SHW

1.8%

$CPT

1.7%

$VMC

1.7%

$CVNA

1.5%

$SWX

1.5%

$KO

1.4%

$PFGC

1.3%

$VOYA

1.1%

$NAMS

1.0%

$TECH

1.0%

$ROIV

0.9%

$FLR

0.9%

$MANE

0.9%

$MIR

0.8%

$PCVX

0.8%

$NVO

0.7%

$COMP

0.6%

$MMSI

0.6%

$BLTE

0.5%

$WVE

0.5%

$QURE

0.4%

$IVVD

0.1%

$RCKT

0.1%

$ABVX

0.1%

$CLS

0.0%

$PRGO

0.0%

$MICC

0.0%