研究报告

欧米茄顾问 Q1 2026 机构持仓、调仓活动与组合结构分析报告

查看 欧米茄顾问 在 Q1 2026 的公开 13F 研究摘要，基于美国证券交易委员会（SEC）公开申报文件，并经 13F Hub 数据交叉核验，涵盖持仓事实、季度活动、数据来源、披露延迟、截止日期与方法说明，同时标注报告局限、更正机制与研究风险，便于独立核对和引用。

Q1 2026 数据截止日：2026-03-31 阅读完整公开报告

欧米茄顾问

莱昂·库珀曼

报告期

Q2 2026

组合日期

2026年6月30日

持股数

39

市值

$3.5B

持仓价值趋势

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持仓

1

$VRT

Vertiv Holdings Co

20.4%

占比

2

$RKT

Rocket Companies, Inc.

9.3%

占比

3

$ET

Energy Transfer LP

7.2%

占比

4

$FIHL

Fidelis Insurance Holdings Limited

5.8%

占比

5

$CMPO

CompoSecure, Inc.

5.1%

占比

历史持仓

SymbolQ2 2026Q1 2026Q4 2025Q3 2025
VRT20.4%17.7%11.6%10.2%
RKT9.3%9.8%13.5%-
ET7.2%8.4%7.3%7.0%
FIHL5.8%5.0%4.6%3.8%
CMPO5.1%---
MP4.7%4.8%5.0%6.3%
APO4.5%4.9%6.4%5.6%
MIR4.2%5.1%6.5%6.1%
OMF3.7%3.5%--
ASH3.5%3.1%3.3%-

披露后主要贡献者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

STKL+260.00%
LAD+27.60%
APO+9.86%
ET+10.93%
CMPO+10.73%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

VRT-20.96%
RKT-10.73%
WSC-23.77%
MIR-15.06%
ELV-31.49%

行业分析

能源9.2%
Others2.6%
材料9.7%
金融27.2%
医疗保健5.7%
科技1.6%
工业35.5%
房地产0.3%

交易摘要

1

$CMPO

5.1%

2

$WHK

2.6%

3

$AMRZ

1.3%

4

$KZIA

0.0%

全部持仓

1

$VRT

20.4%

2

$RKT

9.3%

3

$ET

7.2%

4

$FIHL

5.8%

5

$CMPO

5.1%

6

$MP

4.7%

7

$APO

4.5%

8

$MIR

4.2%

9

$OMF

3.7%

10

$ASH

3.5%

11

$WSC

3.3%

12

$LAD

2.8%

13

$COF

2.6%

14

$WHK

2.6%

15

$CI

2.5%

16

$GEHC

2.4%

17

$KBR

2.1%

18

$MANU

1.9%

19

$MSI

1.6%

20

$GCI

1.5%

21

$EPD

1.4%

22

$AMRZ

1.3%

23

$AMZN

1.1%

24

$FOA

1.0%

25

$SE

0.9%

26

$ETF-VOO

0.8%

27

$DMAC

0.7%

28

$SUN

0.4%

29

$ABR

0.3%

30

$ETF-EFA

0.2%

31

$ETF-IEUR

0.1%

32

$ETF-VGK

0.1%

33

$ETF-EWJ

0.1%

34

$ETF-VGIT

0.0%

35

$ETF-EWC

0.0%

36

$KZIA

0.0%

37

$ETF-VTEB

0.0%

38

$ETF-EPP

0.0%

39

$ETF-FLCA

0.0%