情境意识基金

利奥波德·阿申布伦纳

报告期

Q2 2026

组合日期

2026年6月30日

持股数

23

市值

$20.2B

持仓价值趋势

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持仓

1

$SNDK

Sandisk Corporation

28.0%

占比

2

$MU

美光科技

27.5%

占比

3

$BE

Bloom Energy Corporation

9.4%

占比

4

$TSM

台积电

6.3%

占比

5

$NBIS

Nebius Group N.V.

6.1%

占比

历史持仓

SymbolQ2 2026Q1 2026Q4 2025Q3 2025
SNDK28.0%5.3%4.5%-
MU27.5%---
BE9.4%6.4%15.9%-
TSM6.3%---
NBIS6.1%---
CRWV3.7%4.1%7.9%13.6%
CORZ3.3%2.8%7.6%8.8%
STM2.9%---
APLD2.3%2.3%5.0%3.4%
RIOT2.3%1.0%-1.6%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

SNDK-29.60%
MU-15.59%
BE-33.11%
NBIS-20.30%
STM-33.34%

行业分析

能源0.6%
Others3.0%
金融5.5%
科技75.0%
工业9.8%
通信服务6.1%

交易摘要

1

$NBIS

6.1%

2

$STM

2.9%

3

$KEEL

0.8%

4

$VSH

0.1%

5

$CBRS

0.0%

全部持仓

1

$SNDK

28.0%

2

$MU

27.5%

3

$BE

9.4%

4

$TSM

6.3%

5

$NBIS

6.1%

6

$CRWV

3.7%

7

$CORZ

3.3%

8

$STM

2.9%

9

$APLD

2.3%

10

$RIOT

2.3%

11

$SHAZ

2.3%

12

$IREN

2.1%

13

$CLSK

0.9%

14

$KEEL

0.8%

15

$SEI

0.5%

16

$WYFI

0.3%

17

$BTDR

0.3%

18

$TE

0.2%

19

$HIVE

0.2%

20

$BW

0.1%

21

$PUMP

0.1%

22

$VSH

0.1%

23

$CBRS

0.0%