视差波动率顾问

期权策略

报告期

Q1 2026

组合日期

2026年3月31日

持股数

484

市值

$1.8B

持仓价值趋势

Q2 2024

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

前五大持仓

1

$ETF-XLF

Financial Select Sector SPDR Fund

0.3%

占比

2

$AAPL

苹果

0.2%

占比

3

$BABA

阿里巴巴

0.1%

占比

4

$ETF-XLE

Energy Select Sector SPDR Fund

0.1%

占比

5

$NFLX

奈飞

0.1%

占比

历史持仓

SymbolQ1 2026Q4 2025Q3 2025Q2 2025
ETF-XLF0.3%---
AAPL0.2%---
BABA0.1%--0.1%
ETF-XLE0.1%---
NFLX0.1%-0.1%0.2%
GOOGL0.1%---
GS0.1%---
CVX0.1%---
PEP0.1%---
C0.1%---

披露后主要贡献者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

PLTR+377.82%
MU+188.40%
AAPL+21.89%
ETF-XLF+13.79%
WDC+73.41%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

NFLX-16.02%
MSTR-31.46%
CRWV-23.71%
ETF-GDX+8.73%
FDX-17.37%

行业分析

能源11.8%
Others7.1%
材料2.1%
金融13.4%
医疗保健4.9%
科技28.3%
工业9.7%
日常消费3.9%

交易摘要

1

$AAPL

0.2%

2

$GOOGL

0.1%

3

$BA

0.1%

4

$DVN

0.0%

5

$GOOG

0.0%

6

$BX

0.0%

7

$INTC

0.0%

8

$BLZR

0.0%

9

$CRDO

0.0%

10

$ETF-IGV

0.0%

11

$ETF-IJS

0.0%

12

$MESH

0.0%

13

$MSFT

0.0%

14

$NVDA

0.0%

15

$RDAG

0.0%

16

$RTX

0.0%

17

$TACO

0.0%

18

$WEC

0.0%

19

$AAOI

0.0%

全部持仓

1

$ETF-XLF

0.3%

2

$AAPL

0.2%

3

$BABA

0.1%

4

$ETF-XLE

0.1%

5

$NFLX

0.1%

6

$GOOGL

0.1%

7

$GS

0.1%

8

$CVX

0.1%

9

$PEP

0.1%

10

$C

0.1%

11

$ETF-GDX

0.1%

12

$MU

0.1%

13

$ETF-EWZ

0.1%

14

$COP

0.1%

15

$FDX

0.1%

16

$CRWV

0.1%

17

$WDC

0.1%

18

$UBER

0.1%

19

$TSM

0.1%

20

$BA

0.1%

21

$JPM

0.1%

22

$OXY

0.1%

23

$MSTR

0.1%

24

$DHR

0.1%

25

$NKE

0.0%

26

$CAT

0.0%

27

$DVN

0.0%

28

$BRK.B

0.0%

29

$SNOW

0.0%

30

$EQT

0.0%

31

$MRK

0.0%

32

$GE

0.0%

33

$PWR

0.0%

34

$TTWO

0.0%

35

$DDOG

0.0%

36

$AAL

0.0%

37

$GOOG

0.0%

38

$ETF-KRE

0.0%

39

$EXE

0.0%

40

$ASML

0.0%

41

$ANET

0.0%

42

$B

0.0%

43

$VLO

0.0%

44

$MRVL

0.0%

45

$BHP

0.0%

46

$BX

0.0%

47

$INTC

0.0%

48

$ETF-TLT

0.0%

49

$F

0.0%

50

$PANW

0.0%