Permian Investment Partners

Permian Investment Partners

报告期

Q1 2026

组合日期

2026年3月31日

持股数

13

市值

$904.9M

持仓价值趋势

Q2 2024

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

前五大持仓

1

$GRFS

Grifols, S.A.

17.1%

占比

2

$TIC

TIC Solutions, Inc.

16.0%

占比

3

$NRG

NRG能源

14.9%

占比

4

$MRP

Millrose Properties, Inc.

12.0%

占比

5

$ARMK

Aramark

11.0%

占比

历史持仓

SymbolQ1 2026Q4 2025Q3 2025Q2 2025
GRFS17.1%19.3%19.6%18.4%
TIC16.0%21.9%21.9%11.7%
NRG14.9%11.3%14.1%10.8%
MRP12.0%12.8%6.7%8.6%
ARMK11.0%8.1%9.2%10.2%
REZI7.2%9.8%4.7%-
AMRZ5.9%6.0%--
TRS4.8%3.3%--
AMTM4.5%---
CNH4.4%---

披露后主要贡献者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

TIC+23.25%
ARMK+31.94%
TRS+18.59%
MRP+2.96%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

NRG-9.31%
GRFS-6.98%
AMTM-17.56%
REZI-9.79%
AMRZ-2.42%

行业分析

材料6.0%
公用事业15.2%
医疗保健17.6%
工业44.1%
房地产12.3%
可选消费4.9%

交易摘要

1

$AMTM

4.5%

2

$CNH

4.4%

3

$ETF-VGK

1.9%

全部持仓

1

$GRFS

17.1%

2

$TIC

16.0%

3

$NRG

14.9%

4

$MRP

12.0%

5

$ARMK

11.0%

6

$REZI

7.2%

7

$AMRZ

5.9%

8

$TRS

4.8%

9

$AMTM

4.5%

10

$CNH

4.4%

11

$ETF-VGK

1.9%

12

$ETF-FBTC

0.2%

13

$ETF-IBIT

0.1%