研究报告

桥水基金 Q1 2026 机构持仓、调仓活动与组合结构分析报告

查看 桥水基金 在 Q1 2026 的公开 13F 研究摘要，基于美国证券交易委员会（SEC）公开申报文件，并经 13F Hub 数据交叉核验，涵盖持仓事实、季度活动、数据来源、披露延迟、截止日期与方法说明，同时标注报告局限、更正机制与研究风险，便于独立核对和引用。

Q1 2026 数据截止日：2026-03-31 阅读完整公开报告

桥水基金

瑞·达利欧

报告期

Q2 2026

组合日期

2026年6月30日

持股数

996

市值

$24.4B

持仓价值趋势

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持仓

1

$ETF-SPY

SPDR S&P 500 ETF Trust

16.3%

占比

2

$ETF-IVV

iShares Core S&P 500 ETF

9.2%

占比

3

$NVDA

英伟达

3.2%

占比

4

$AVGO

博通

2.0%

占比

5

$AMZN

亚马逊

2.0%

占比

历史持仓

SymbolQ2 2026Q1 2026Q4 2025Q3 2025
ETF-SPY16.3%12.7%11.1%6.7%
ETF-IVV9.2%7.8%10.4%10.6%
NVDA3.2%3.6%2.6%1.8%
AVGO2.0%2.5%--
AMZN2.0%4.1%1.6%-
GOOGL1.9%2.6%1.8%2.5%
LRCX1.7%-1.9%1.8%
ETF-VOO1.3%---
AMD1.3%---
ETF-EWY1.1%---

披露后主要贡献者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

ETF-SPY+2.12%
APH+73.67%
MSFT+28.99%
ETF-IVV+2.33%
AMZN+9.13%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

LRCX-28.34%
AMAT-31.37%
AMD-19.19%
ETF-EWY-11.76%
WDC-26.56%

行业分析

能源9.3%
Others0.5%
材料6.8%
公用事业5.6%
金融9.7%
医疗保健9.5%
科技30.6%
工业11.2%

交易摘要

1

$ES

0.3%

2

$APP

0.3%

3

$ED

0.3%

4

$NI

0.3%

5

$NOW

0.3%

6

$DUK

0.2%

7

$NTNX

0.2%

8

$APA

0.2%

9

$EXE

0.2%

10

$VMC

0.1%

11

$COF

0.1%

12

$DVN

0.1%

13

$XOM

0.1%

14

$PR

0.1%

15

$HAS

0.1%

16

$SW

0.1%

17

$CTVA

0.1%

18

$WSO

0.1%

19

$XP

0.1%

20

$EQT

0.1%

全部持仓

1

$ETF-SPY

16.3%

2

$ETF-IVV

9.2%

3

$NVDA

3.2%

4

$AVGO

2.0%

5

$AMZN

2.0%

6

$GOOGL

1.9%

7

$LRCX

1.7%

8

$ETF-VOO

1.3%

9

$AMD

1.3%

10

$ETF-EWY

1.1%

11

$MSFT

1.1%

12

$NEM

1.0%

13

$AMAT

0.9%

14

$ORCL

0.9%

15

$STX

0.8%

16

$JNJ

0.7%

17

$ETF-VWO

0.7%

18

$GEV

0.6%

19

$UNP

0.6%

20

$MU

0.6%

21

$ETF-MBB

0.5%

22

$MO

0.5%

23

$APH

0.5%

24

$ASML

0.5%

25

$B

0.5%

26

$CLS

0.5%

27

$VST

0.5%

28

$SHEL

0.5%

29

$SE

0.5%

30

$ETF-LQD

0.5%

31

$NUE

0.5%

32

$PCAR

0.5%

33

$WDC

0.5%

34

$ETF-IEMG

0.5%

35

$CSX

0.4%

36

$PBR

0.4%

37

$AAPL

0.4%

38

$LLY

0.4%

39

$PCG

0.4%

40

$KLAC

0.4%

41

$FIX

0.4%

42

$NXPI

0.4%

43

$WFC

0.4%

44

$EIX

0.4%

45

$ETF-EMXC

0.4%

46

$MPC

0.4%

47

$STLD

0.4%

48

$ES

0.3%

49

$TEL

0.3%

50

$ADI

0.3%