研究报告

荷宝机构资产管理 Q1 2026 机构持仓、调仓活动与组合结构分析报告

查看荷宝机构资产管理在 Q1 2026 的公开 13F 研究摘要，基于美国证券交易委员会（SEC）公开申报文件，并经 13F Hub 数据交叉核验，涵盖持仓事实、季度活动、数据来源、披露延迟、截止日期与方法说明，同时标注报告局限、更正机制与研究风险，便于独立核对和引用。

Q1 2026 数据截止日：2026-03-31 阅读完整公开报告

荷宝机构资产管理

荷宝

报告期

Q2 2026

组合日期

2026年6月30日

持股数

836

市值

$81.4B

持仓价值趋势

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持仓

$NVDA

英伟达

6.6%

占比

增持 1.87%

$AAPL

苹果

5.2%

占比

增持 2.83%

$GOOGL

Alphabet Inc.

4.1%

占比

增持 2.81%

$MSFT

微软

3.4%

占比

增持 1.90%

$AMZN

亚马逊

2.8%

占比

增持 12.52%

历史持仓

Symbol	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025
NVDA	6.6%	6.5%	6.6%	6.7%
AAPL	5.2%	5.2%	5.2%	4.9%
GOOGL	4.1%	3.7%	4.1%	3.1%
MSFT	3.4%	3.9%	5.5%	5.9%
AMZN	2.8%	2.5%	3.0%	2.7%
AVGO	2.1%	1.7%	1.7%	1.7%
AMAT	1.7%	-	-	-
MU	1.4%	-	-	-
GOOG	1.4%	1.3%	1.3%	-
JPM	1.2%	1.3%	1.7%	1.7%

披露后主要贡献者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

AAPL+7.58%

MSFT+28.99%

META-3.10%

AMZN+9.13%

NVDA+8.38%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

AMAT-31.37%

MU-15.59%

KLAC-38.40%

LRCX-28.34%

INTC-34.02%

行业分析

能源2.9%

Others1.1%

材料2.7%

金融12.4%

医疗保健10.0%

科技38.3%

工业7.2%

房地产1.8%

全部持仓

$NVDA

6.6%

增持 1.87%

$AAPL

5.2%

增持 2.83%

$GOOGL

4.1%

增持 2.81%

$MSFT

3.4%

增持 1.90%

$AMZN

2.8%

增持 12.52%

$AVGO

2.1%

增持 15.46%

$AMAT

1.7%

增持 11.71%

$MU

1.4%

增持 5.23%

$GOOG

1.4%

增持 0.71%

$JPM

1.2%

减持 0.51%

$META

1.1%

减持 2.26%

$LLY

1.1%

增持 16.17%

$ABBV

1.1%

增持 9.68%

$KLAC

1.0%

减持 11.67%

$LRCX

1.0%

减持 10.91%

$CMI

0.8%

增持 111.50%

$TSLA

0.8%

减持 1.32%

$CSCO

0.8%

减持 14.80%

$VRT

0.8%

减持 6.87%

$AMD

0.8%

增持 19.92%

$ADI

0.8%

增持 19.97%

0.8%

增持 15.73%

$ANET

0.8%

减持 6.52%

$IBN

0.8%

增持 6.61%

$PBR.A

0.7%

增持 21.06%

$PANW

0.7%

增持 32.19%

$TSM

0.7%

增持 21.57%

$GEV

0.7%

减持 0.04%

$INTC

0.6%

增持 73.92%

$INFY

0.6%

增持 27.15%

$JNJ

0.6%

增持 14.23%

$MA

0.6%

减持 13.42%

$VALE

0.6%

增持 9.63%

$BK

0.5%

减持 0.11%

$GILD

0.5%

增持 3.15%

$BMY

0.5%

增持 7.59%

0.5%

减持 1.89%

$BAC

0.5%

增持 25.25%

$WDC

0.5%

减持 35.95%

$KO

0.5%

增持 74.63%

$MS

0.5%

增持 143.20%

$HDB

0.5%

增持 17.33%

$ITUB

0.5%

减持 16.56%

$JBL

0.5%

减持 20.49%

$CBRE

0.4%

减持 2.81%

$ROK

0.4%

增持 11.72%

$URI

0.4%

增持 12.77%

$NEM

0.4%

减持 7.62%

$TRV

0.4%

增持 3.38%

$COST

0.4%

增持 19.17%