研究报告
ValueAct资本 Q1 2026 机构持仓、调仓活动与组合结构分析报告
查看 ValueAct资本 在 Q1 2026 的公开 13F 研究摘要，基于美国证券交易委员会（SEC）公开申报文件，并经 13F Hub 数据交叉核验，涵盖持仓事实、季度活动、数据来源、披露延迟、截止日期与方法说明，同时标注报告局限、更正机制与研究风险，便于独立核对和引用。
ValueAct资本
梅森·莫菲特
报告期
Q2 2026
组合日期
2026年6月30日
持股数
18
市值
$5.6B
持仓价值趋势
Q3 2024
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
Q2 2026
历史持仓
| Symbol | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 |
|---|---|---|---|---|
| V | 14.1% | 12.3% | 8.6% | 9.0% |
| AMZN | 12.4% | 10.5% | 11.2% | 13.0% |
| RKT | 11.7% | 7.0% | 10.8% | 8.3% |
| BLK | 9.9% | 9.2% | 10.6% | - |
| META | 9.2% | 9.2% | 9.8% | 9.5% |
| CRM | 8.3% | 9.8% | 11.3% | 11.6% |
| TOST | 7.0% | 6.0% | - | - |
| KKR | 5.8% | 5.3% | - | - |
| SPOT | 4.3% | - | - | - |
| LLYVK | 4.1% | 5.9% | 4.3% | 5.8% |
披露后主要贡献者
披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序
CRM+31.13%
BLK+18.54%
AMZN+9.13%
TOST+26.96%
KKR+16.60%
披露后主要拖累者
披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序
RKT-10.73%
RBLX-28.96%
SSD-10.26%
LLYVK-0.18%
行业分析
Others0.6%
材料3.1%
金融41.5%
科技17.1%
房地产2.4%
通信服务22.9%
可选消费12.4%
交易摘要
全部持仓
126718
V
$V
14.1%
A
$AMZN
12.4%
增持 1.98%
3R
$RKT
11.7%
增持 47.68%
4B
$BLK
9.9%
增持 6.52%
5M
$META
9.2%
C
$CRM
8.3%
T
$TOST
7.0%
增持 9.60%
8K
$KKR
5.8%
增持 8.49%
9S
$SPOT
4.3%
增持 46.95%
10L
$LLYVK
4.1%
减持 39.00%
11S
$SSD
3.1%
减持 40.59%
12R
$RBLX
3.0%
减持 46.19%
13C
$CBRE
2.4%
增持 323.03%
14L
$LLYVA
1.4%
减持 55.82%
15M
$MDB
1.0%
减持 84.03%
16L
$LYV
1.0%
减持 51.64%
17W
$WIX
0.8%
P
$PAYP
0.6%
新建仓