维里申基金管理

多策略

报告期

Q2 2026

组合日期

2026年6月30日

持股数

1,199

市值

$13.1B

持仓价值趋势

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持仓

1

$ETF-IVV

iShares Core S&P 500 ETF

7.1%

占比

2

$ETF-SPY

SPDR S&P 500 ETF Trust

3.5%

占比

3

$WBD

Warner Bros. Discovery, Inc.

1.2%

占比

4

$NSC

诺福克南方

1.2%

占比

5

$ETF-QQQ

Invesco QQQ Trust Series I

1.1%

占比

历史持仓

SymbolQ2 2026Q1 2026Q4 2025Q3 2025
ETF-IVV7.1%1.6%5.1%4.2%
ETF-SPY3.5%3.5%3.4%1.2%
WBD1.2%1.5%1.0%-
NSC1.2%1.4%0.7%0.5%
ETF-QQQ1.1%--0.5%
EA1.1%1.1%--
SEM1.0%---
MU0.8%---
AON0.7%---
ALL0.5%0.5%--

披露后主要贡献者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

MMYT+6580.22%
LNG+242.31%
JBL+418.23%
ETF-IVV+2.09%
FE+122.00%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

MU-15.59%
WDC-26.56%
STM-33.34%
AMD-19.19%
SNDK-29.60%

行业分析

Others12.0%
公用事业6.2%
金融17.5%
医疗保健8.5%
科技14.0%
工业12.1%
房地产5.8%
日常消费4.9%

交易摘要

1

$SEM

1.0%

2

$ETF-LQD

0.5%

4

$CBRS

0.2%

5

$SPXC

0.1%

6

$BLD

0.1%

7

$APGE

0.1%

8

$BE

0.1%

9

$HONA

0.1%

10

$WTFC

0.1%

11

$ES

0.1%

12

$ETF-HYG

0.1%

13

$CNC

0.1%

14

$ON

0.1%

15

$REG

0.1%

16

$TGB

0.1%

17

$AZO

0.1%

18

$NUVL

0.1%

19

$BBWI

0.1%

全部持仓

1

$ETF-IVV

7.1%

2

$ETF-SPY

3.5%

3

$WBD

1.2%

4

$NSC

1.2%

5

$ETF-QQQ

1.1%

6

$EA

1.1%

7

$SEM

1.0%

8

$MU

0.8%

9

$AON

0.7%

10

$ALL

0.5%

11

$BEN

0.5%

12

$TRV

0.5%

13

$ETF-LQD

0.5%

14

$KVUE

0.4%

15

$GOOGL

0.4%

16

$BHLB

0.4%

17

$CME

0.4%

18

$AMZN

0.3%

19

$AMD

0.3%

20

$TXNM

0.3%

21

$TSM

0.3%

22

$AES

0.3%

24

$ONB

0.3%

25

$WBS

0.3%

26

$STM

0.3%

27

$WDC

0.3%

28

$ETF-KRE

0.3%

29

$PH

0.3%

30

$INDB

0.3%

31

$SIGI

0.3%

32

$ETR

0.3%

33

$GOOG

0.3%

34

$ETF-RSP

0.3%

35

$SO

0.3%

36

$ASB

0.2%

37

$AEP

0.2%

38

$SSB

0.2%

39

$WSBC

0.2%

40

$FBIN

0.2%

41

$CCK

0.2%

42

$PEN

0.2%

43

$JPM

0.2%

44

$CZR

0.2%

45

$QRVO

0.2%

46

$HBAN

0.2%

47

$STX

0.2%

48

$AMTM

0.2%

49

$AMT

0.2%

50

$AXTA

0.2%