AQR資本管理

克里夫·阿斯內斯

報告期

Q2 2026

組合日期

2026年6月30日

持股數

3,885

市值

$286.4B

持倉價值趨勢

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持倉

$NVDA

輝達

2.6%

佔比

$AAPL

蘋果

1.8%

佔比

$MU

美光科技

1.5%

佔比

$MSFT

微軟

1.5%

佔比

$AMZN

亞馬遜

1.0%

佔比

歷史持倉

Symbol	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025
NVDA	2.6%	2.5%	2.6%	2.6%
AAPL	1.8%	1.7%	1.8%	1.8%
MU	1.5%	-	-	-
MSFT	1.5%	1.7%	1.6%	2.0%
AMZN	1.0%	0.9%	1.1%	1.0%
AVGO	0.9%	0.8%	0.8%	0.9%
GOOG	0.8%	0.7%	0.8%	-
GOOGL	0.7%	0.7%	0.7%	0.6%
FIX	0.7%	-	-	-
WDC	0.7%	-	-	-

披露後主要貢獻者

披露價至今漲跌幅，按組合貢獻排序

MSFT+29.50%

NVDA+9.61%

APH+77.72%

TEAM+124.85%

ABNB+29.28%

披露後主要拖累者

披露價至今漲跌幅，按組合貢獻排序

MU-15.59%

WDC-26.56%

LRCX-28.34%

INTC-32.86%

SNDK-26.17%

行業分析

能源4.1%

Others3.6%

公用事業3.2%

金融14.6%

醫療保健10.7%

科技26.4%

工業14.4%

房地產3.1%

交易摘要

$FDXF

0.1%

$HONA

0.1%

$OGC

0.0%

$ETF-EWJ

0.0%

$ACU

0.0%

$AKTS

0.0%

$AMBQ

0.0%

$AOUT

0.0%

$ASST

0.0%

$AXTI

0.0%

$BB

0.0%

$BEEP

0.0%

$BETA

0.0%

$BLDP

0.0%

$BLFS

0.0%

$BNTC

0.0%

$BSET

0.0%

$BSVN

0.0%

$BVFL

0.0%

全部持倉

$NVDA

2.6%

$AAPL

1.8%

$MU

1.5%

$MSFT

1.5%

$AMZN

1.0%

$AVGO

0.9%

$GOOG

0.8%

$GOOGL

0.7%

$FIX

0.7%

$WDC

0.7%

$CNC

0.6%

$GEV

0.6%

$BMY

0.6%

$ABNB

0.5%

$LRCX

0.5%

$INTC

0.5%

$PCG

0.5%

$GE

0.5%

$EIX

0.5%

$CB

0.5%

$FTNT

0.5%

$VRSN

0.4%

$LLY

0.4%

$TSLA

0.4%

$META

0.4%

$STX

0.4%

$BRK.B

0.4%

$JBHT

0.4%

$COST

0.4%

$TER

0.4%

$SNOW

0.4%

$GM

0.4%

$COF

0.4%

$PNC

0.4%

$MRK

0.4%

$ANET

0.3%

$FTI

0.3%

$TJX

0.3%

$VIK

0.3%

$SNDK

0.3%

$TRV

0.3%

$AMD

0.3%

$JPM

0.3%

$CVX

0.3%

$BKNG

0.3%

$NTNX

0.3%

$CRS

0.3%

$WFC

0.3%

$CMI

0.3%

$VRT

0.3%