矩陣資產顧問

大衛·卡茨

報告期

Q2 2026

組合日期

2026年6月30日

持股數

106

市值

$1.2B

持倉價值趨勢

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持倉

$MSFT

微軟

5.2%

佔比

$ETF-MAVF

Matrix Advisors Value ETF

4.4%

佔比

$GOOG

Alphabet Inc.

3.9%

佔比

$PNC

PNC金融

3.8%

佔比

$QCOM

高通

3.7%

佔比

歷史持倉

Symbol	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025
MSFT	5.2%	5.8%	6.2%	6.8%
ETF-MAVF	4.4%	4.4%	4.5%	4.5%
GOOG	3.9%	3.8%	4.5%	3.6%
PNC	3.8%	3.6%	3.6%	3.5%
QCOM	3.7%	3.4%	3.3%	3.4%
AAPL	3.6%	3.6%	3.6%	3.5%
JPM	3.5%	3.6%	3.9%	4.1%
MS	3.5%	3.6%	4.2%	4.0%
USB	3.5%	3.4%	3.4%	3.2%
AMGN	3.0%	-	-	-

披露後主要貢獻者

披露價至今漲跌幅，按組合貢獻排序

FDX+144.39%

AAPL+7.58%

MSFT+28.99%

PYPL+44.28%

META-3.10%

披露後主要拖累者

披露價至今漲跌幅，按組合貢獻排序

AMAT-31.37%

GNRC-29.39%

QCOM-13.01%

TXN-10.89%

HD-5.16%

行業分析

能源0.1%

材料0.0%

公用事業4.0%

金融27.1%

醫療保健9.7%

科技24.2%

工業4.7%

日常消費10.8%

交易摘要

$ABT

0.3%

$ETF-EMXC

0.0%

$ETF-RSP

0.0%

$IBM

0.0%

$TSLA

0.0%

全部持倉

$MSFT

5.2%

$ETF-MAVF

4.4%

$GOOG

3.9%

$PNC

3.8%

$QCOM

3.7%

$AAPL

3.6%

$JPM

3.5%

$MS

3.5%

$USB

3.5%

$AMGN

3.0%

$PEP

3.0%

$AMAT

2.8%

$MDT

2.8%

$AMZN

2.6%

$GNRC

2.5%

$TXN

2.4%

$TSN

2.3%

$BK

2.1%

$CMCSA

2.0%

$HD

1.9%

$SBUX

1.8%

$GS

1.8%

$ETF-VOO

1.8%

$PG

1.8%

$META

1.7%

$AEP

1.7%

$NEE

1.7%

$ETF-VEA

1.6%

$MTB

1.5%

$WFC

1.5%

$LOW

1.4%

$ETF-VYM

1.4%

$LMT

1.4%

$TEL

1.2%

$TGT

1.2%

$TMO

1.1%

$ETF-IWF

1.1%

$ADP

1.0%

$PYPL

0.9%

$STZ

0.8%

$ETF-IJR

0.8%

$ABBV

0.8%

$NKE

0.8%

$ETF-VTV

0.6%

$ETF-IWR

0.5%

$BRK.B

0.5%

$ABT

0.3%

$ETF-MDY

0.3%

$ETF-TCHP

0.3%

$MCD

0.3%

增持 1027.51%