戴維斯精選顧問

克里斯·戴維斯

報告期

Q2 2026

組合日期

2026年6月30日

持股數

112

市值

$23.3B

持倉價值趨勢

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持倉

$COF

第一資本

7.1%

佔比

$USB

美國合眾銀行

5.6%

佔比

$CVS

西維斯健康

5.3%

佔比

$VTRS

暉致

5.1%

佔比

$MGM

美高梅

4.9%

佔比

歷史持倉

Symbol	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025
COF	7.1%	7.2%	9.4%	9.3%
USB	5.6%	5.3%	5.3%	4.9%
CVS	5.3%	4.0%	4.5%	4.5%
VTRS	5.1%	4.8%	4.4%	3.6%
MGM	4.9%	4.1%	4.4%	4.3%
GOOGL	4.5%	4.1%	4.4%	-
DVN	4.5%	-	-	-
AMZN	4.4%	-	-	3.6%
META	4.0%	4.5%	5.2%	6.6%
MKL	3.4%	3.4%	4.0%	3.7%

披露後主要貢獻者

披露價至今漲跌幅，按組合貢獻排序

CTRA+40.91%

AMZN+9.13%

COF+5.91%

DVN+19.31%

LYB+29.34%

披露後主要拖累者

披露價至今漲跌幅，按組合貢獻排序

MGM-9.71%

CVS-9.48%

APP-40.12%

MKL-8.43%

TXN-10.89%

行業分析

能源5.4%

Others0.0%

材料4.4%

金融30.2%

醫療保健19.3%

科技5.1%

工業3.2%

房地產1.5%

交易摘要

$DVN

4.5%

$SBAC

0.0%

全部持倉

$COF

7.1%

$USB

5.6%

$CVS

5.3%

$VTRS

5.1%

$MGM

4.9%

$GOOGL

4.5%

$DVN

4.5%

$AMZN

4.4%

$META

4.0%

$MKL

3.4%

$TXN

3.1%

$TSN

3.1%

$WFC

2.8%

$BRK.A

2.8%

$CI

2.7%

$JBS

2.5%

$UNH

2.3%

$TECK

2.1%

$SOLV

2.1%

$LYB

2.0%

$CB

1.7%

$BRK.B

1.6%

$TCOM

1.5%

$OC

1.4%

$DGX

1.4%

$PINS

1.1%

$AGCO

1.1%

$YMM

1.0%

$QSR

0.9%

$GOOG

0.9%

$COP

0.8%

$SE

0.8%

$ETF-DUSA

0.8%

$APP

0.7%

$JPM

0.7%

$FITB

0.7%

$WCC

0.5%

$PNC

0.5%

$ETF-DINT

0.5%

$IAC

0.5%

$ETF-DFNL

0.5%

$ETF-DWLD

0.4%

$NTES

0.3%

$RNR

0.3%

$AMAT

0.3%

$AXP

0.3%

$RKT

0.3%

$L

0.3%

$NTB

0.3%

$BAC

0.2%