情境意識基金

利奧波德·阿申布倫納

報告期

Q2 2026

組合日期

2026年6月30日

持股數

23

市值

$20.2B

持倉價值趨勢

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持倉

1

$SNDK

Sandisk Corporation

28.0%

佔比

2

$MU

美光科技

27.5%

佔比

3

$BE

Bloom Energy Corporation

9.4%

佔比

4

$TSM

台積電

6.3%

佔比

5

$NBIS

Nebius Group N.V.

6.1%

佔比

歷史持倉

SymbolQ2 2026Q1 2026Q4 2025Q3 2025
SNDK28.0%5.3%4.5%-
MU27.5%---
BE9.4%6.4%15.9%-
TSM6.3%---
NBIS6.1%---
CRWV3.7%4.1%7.9%13.6%
CORZ3.3%2.8%7.6%8.8%
STM2.9%---
APLD2.3%2.3%5.0%3.4%
RIOT2.3%1.0%-1.6%

披露後主要拖累者

披露價至今漲跌幅，按組合貢獻排序

SNDK-29.60%
MU-15.59%
BE-33.11%
NBIS-20.30%
STM-33.34%

行業分析

能源0.6%
Others3.0%
金融5.5%
科技75.0%
工業9.8%
通訊服務6.1%

交易摘要

1

$NBIS

6.1%

2

$STM

2.9%

3

$KEEL

0.8%

4

$VSH

0.1%

5

$CBRS

0.0%

全部持倉

1

$SNDK

28.0%

2

$MU

27.5%

3

$BE

9.4%

4

$TSM

6.3%

5

$NBIS

6.1%

6

$CRWV

3.7%

7

$CORZ

3.3%

8

$STM

2.9%

9

$APLD

2.3%

10

$RIOT

2.3%

11

$SHAZ

2.3%

12

$IREN

2.1%

13

$CLSK

0.9%

14

$KEEL

0.8%

15

$SEI

0.5%

16

$WYFI

0.3%

17

$BTDR

0.3%

18

$TE

0.2%

19

$HIVE

0.2%

20

$BW

0.1%

21

$PUMP

0.1%

22

$VSH

0.1%

23

$CBRS

0.0%