第一法則合夥人

菲爾·湯恩

報告期

Q2 2026

組合日期

2026年6月30日

持股數

9

市值

$92.9M

持倉價值趨勢

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持倉

1

$NFLX

網飛

4.3%

佔比

2

$SFM

Sprouts Farmers Market, Inc.

2.5%

佔比

3

$CRM

賽富時

2.3%

佔比

4

$LULU

露露樂蒙

2.1%

佔比

5

$POOL

普爾公司

0.9%

佔比

歷史持倉

SymbolQ2 2026Q1 2026Q4 2025Q3 2025
NFLX4.3%36.8%5.3%6.5%
SFM2.5%16.0%1.5%2.0%
CRM2.3%16.1%--
LULU2.1%15.8%3.2%2.6%
POOL0.9%1.7%0.3%-
ZTS0.6%---
MSFT0.3%---
PYPL0.2%1.6%0.3%-
NKE0.2%0.1%0.3%-

披露後主要貢獻者

披露價至今漲跌幅，按組合貢獻排序

ASML+101.08%

行業分析

Others0.0%
金融1.7%
醫療保健4.7%
科技19.0%
工業6.5%
日常消費18.6%
通訊服務32.2%
可選消費17.4%

交易摘要

1

$ZTS

0.6%

2

$MSFT

0.3%

全部持倉

1

$NFLX

4.3%

2

$SFM

2.5%

3

$CRM

2.3%

4

$LULU

2.1%

5

$POOL

0.9%

6

$ZTS

0.6%

7

$MSFT

0.3%

8

$PYPL

0.2%

9

$NKE

0.2%