荷寶機構資產管理

荷寶機構資產管理

報告期

Q2 2026

組合日期

2026年6月30日

持股數

836

市值

$81.4B

持倉價值趨勢

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持倉

$NVDA

輝達

6.6%

佔比

$AAPL

蘋果

5.2%

佔比

$GOOGL

Alphabet Inc.

4.1%

佔比

$MSFT

微軟

3.4%

佔比

$AMZN

亞馬遜

2.8%

佔比

歷史持倉

Symbol	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025
NVDA	6.6%	6.5%	6.6%	6.7%
AAPL	5.2%	5.2%	5.2%	4.9%
GOOGL	4.1%	3.7%	4.1%	3.1%
MSFT	3.4%	3.9%	5.5%	5.9%
AMZN	2.8%	2.5%	3.0%	2.7%
AVGO	2.1%	1.7%	1.7%	1.7%
AMAT	1.7%	-	-	-
MU	1.4%	-	-	-
GOOG	1.4%	1.3%	1.3%	-
JPM	1.2%	1.3%	1.7%	1.7%

披露後主要貢獻者

披露價至今漲跌幅，按組合貢獻排序

AAPL+7.58%

MSFT+28.99%

META-3.10%

AMZN+9.13%

NVDA+8.38%

披露後主要拖累者

披露價至今漲跌幅，按組合貢獻排序

AMAT-31.37%

MU-15.59%

KLAC-38.40%

LRCX-28.34%

INTC-34.02%

行業分析

能源2.9%

Others1.1%

材料2.7%

金融12.4%

醫療保健10.0%

科技38.3%

工業7.2%

房地產1.8%

全部持倉

$NVDA

6.6%

$AAPL

5.2%

$GOOGL

4.1%

$MSFT

3.4%

$AMZN

2.8%

$AVGO

2.1%

$AMAT

1.7%

$MU

1.4%

$GOOG

1.4%

$JPM

1.2%

$META

1.1%

$LLY

1.1%

$ABBV

1.1%

$KLAC

1.0%

$LRCX

1.0%

$CMI

0.8%

$TSLA

0.8%

$CSCO

0.8%

$VRT

0.8%

$AMD

0.8%

$ADI

0.8%

$V

0.8%

$ANET

0.8%

$IBN

0.8%

$PBR.A

0.7%

$PANW

0.7%

$TSM

0.7%

$GEV

0.7%

$INTC

0.6%

$INFY

0.6%

$JNJ

0.6%

$MA

0.6%

$VALE

0.6%

$BK

0.5%

$GILD

0.5%

$BMY

0.5%

$C

0.5%

$BAC

0.5%

$WDC

0.5%

$KO

0.5%

$MS

0.5%

$HDB

0.5%

$ITUB

0.5%

$JBL

0.5%

$CBRE

0.4%

$ROK

0.4%

$URI

0.4%

$NEM

0.4%

$TRV

0.4%

$COST

0.4%