资本国际投资者

资本集团

报告期

Q2 2026

组合日期

2026年6月30日

持股数

440

市值

$479.0B

持仓价值趋势

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持仓

$AVGO

博通

6.4%

占比

$MSFT

微软

4.2%

占比

$NVDA

英伟达

3.9%

占比

$GOOG

Alphabet Inc.

3.1%

占比

$PM

菲利普莫里斯国际

2.7%

占比

历史持仓

Symbol	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025
AVGO	6.4%	6.1%	7.7%	7.8%
MSFT	4.2%	4.8%	6.2%	6.6%
NVDA	3.9%	4.0%	3.0%	3.1%
GOOG	3.1%	3.1%	4.1%	3.4%
PM	2.7%	2.8%	2.5%	2.3%
MU	2.5%	-	-	-
AAPL	2.2%	2.2%	3.1%	2.3%
KLAC	2.2%	-	-	-
META	2.2%	2.4%	2.7%	2.9%
AMZN	2.1%	2.1%	2.5%	2.3%

披露后主要贡献者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

MSFT+29.01%

AVGO-3.61%

SHOP+28.90%

NVDA+8.40%

AMZN+9.12%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

KLAC-38.29%

MU-15.58%

INTC-34.01%

AZN-12.39%

TSM-12.33%

行业分析

能源2.3%

Others3.8%

材料2.2%

金融10.8%

医疗保健8.8%

科技34.7%

工业12.1%

房地产3.0%

交易摘要

$CSCO

0.6%

$COHR

0.3%

$WDC

0.2%

$STX

0.2%

$AUR

0.1%

$HOOD

0.1%

$CMS

0.1%

$GPC

0.1%

$ANET

0.1%

$ICHR

0.1%

$PANW

0.1%

$SPCX

0.1%

$TER

0.1%

$ARXS

0.0%

$CIFR

0.0%

$COAG

0.0%

全部持仓

$AVGO

6.4%

$MSFT

4.2%

$NVDA

3.9%

$GOOG

3.1%

$PM

2.7%

$MU

2.5%

$AAPL

2.2%

$KLAC

2.2%

$META

2.2%

$AMZN

2.1%

$WELL

1.9%

$V

1.7%

$RCL

1.6%

$APH

1.6%

$GOOGL

1.5%

$LLY

1.4%

$GE

1.4%

$TDG

1.4%

$AZN

1.3%

$SHOP

1.3%

$MA

1.2%

$TSM

1.1%

$INTC

1.1%

$ASML

1.0%

$TFC

1.0%

$RTX

0.9%

$JPM

0.9%

$DE

0.8%

$ABBV

0.8%

$FTAI

0.7%

$KKR

0.7%

$UNH

0.7%

$MELI

0.7%

$ABT

0.7%

$CEG

0.7%

$BTI

0.6%

$MSTR

0.6%

$PSA

0.6%

$COP

0.6%

$NOC

0.6%

$DHR

0.6%

$MDLZ

0.6%

$PAYX

0.6%

$APD

0.6%

$BAC

0.6%

$YUM

0.6%

$NET

0.6%

$CSCO

0.6%

$MMC

0.5%

$COST

0.5%