资本国际投资者

资本集团

报告期

Q2 2026

组合日期

2026年6月30日

持股数

440

市值

$479.0B

持仓价值趋势

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持仓

1

$AVGO

博通

6.4%

占比

2

$MSFT

微软

4.2%

占比

3

$NVDA

英伟达

3.9%

占比

4

$GOOG

Alphabet Inc.

3.1%

占比

5

$PM

菲利普莫里斯国际

2.7%

占比

历史持仓

SymbolQ2 2026Q1 2026Q4 2025Q3 2025
AVGO6.4%6.1%7.7%7.8%
MSFT4.2%4.8%6.2%6.6%
NVDA3.9%4.0%3.0%3.1%
GOOG3.1%3.1%4.1%3.4%
PM2.7%2.8%2.5%2.3%
MU2.5%---
AAPL2.2%2.2%3.1%2.3%
KLAC2.2%---
META2.2%2.4%2.7%2.9%
AMZN2.1%2.1%2.5%2.3%

披露后主要贡献者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

MSFT+42.04%
AVGO-0.31%
SHOP+45.41%
NVDA+18.71%
AMZN+9.05%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

KLAC-34.64%
MU-5.73%
INTC-18.97%
AZN-14.72%
TSM-0.49%

行业分析

能源2.3%
Others3.8%
材料2.2%
金融10.8%
医疗保健8.8%
科技34.7%
工业12.1%
房地产3.0%

交易摘要

1

$CSCO

0.6%

2

$COHR

0.3%

3

$WDC

0.2%

4

$STX

0.2%

5

$AUR

0.1%

6

$HOOD

0.1%

7

$CMS

0.1%

8

$GPC

0.1%

9

$ANET

0.1%

10

$ICHR

0.1%

11

$PANW

0.1%

12

$SPCX

0.1%

13

$TER

0.1%

14

$ARXS

0.0%

15

$CIFR

0.0%

16

$COAG

0.0%

全部持仓

1

$AVGO

6.4%

2

$MSFT

4.2%

3

$NVDA

3.9%

4

$GOOG

3.1%

5

$PM

2.7%

6

$MU

2.5%

7

$AAPL

2.2%

8

$KLAC

2.2%

9

$META

2.2%

10

$AMZN

2.1%

11

$WELL

1.9%

12

$V

1.7%

13

$RCL

1.6%

14

$APH

1.6%

15

$GOOGL

1.5%

16

$LLY

1.4%

17

$GE

1.4%

18

$TDG

1.4%

19

$AZN

1.3%

20

$SHOP

1.3%

21

$MA

1.2%

22

$TSM

1.1%

23

$INTC

1.1%

24

$ASML

1.0%

25

$TFC

1.0%

26

$RTX

0.9%

27

$JPM

0.9%

28

$DE

0.8%

29

$ABBV

0.8%

30

$FTAI

0.7%

31

$KKR

0.7%

32

$UNH

0.7%

33

$MELI

0.7%

34

$ABT

0.7%

35

$CEG

0.7%

36

$BTI

0.6%

37

$MSTR

0.6%

38

$PSA

0.6%

39

$COP

0.6%

40

$NOC

0.6%

41

$DHR

0.6%

42

$MDLZ

0.6%

43

$PAYX

0.6%

44

$APD

0.6%

45

$BAC

0.6%

46

$YUM

0.6%

47

$NET

0.6%

48

$CSCO

0.6%

49

$MMC

0.5%

50

$COST

0.5%