研究报告

资本世界投资者 Q4 2025 机构持仓、调仓活动与组合结构分析报告

查看 资本世界投资者 在 Q4 2025 的公开 13F 研究摘要，基于美国证券交易委员会（SEC）公开申报文件，并经 13F Hub 数据交叉核验，涵盖持仓事实、季度活动、数据来源、披露延迟、截止日期与方法说明，同时标注报告局限、更正机制与研究风险，便于独立核对和引用。

Q4 2025 数据截止日：2025-12-31 阅读完整公开报告

资本世界投资者

资本集团

报告期

Q2 2026

组合日期

2026年6月30日

持股数

619

市值

$839.4B

持仓价值趋势

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

前五大持仓

1

$AVGO

博通

5.4%

占比

2

$MU

美光科技

4.0%

占比

3

$GOOGL

Alphabet Inc.

3.1%

占比

4

$PM

菲利普莫里斯国际

2.9%

占比

5

$META

Meta

2.7%

占比

历史持仓

SymbolQ2 2026Q1 2026Q4 2025Q3 2025
AVGO5.4%4.9%5.8%6.1%
MU4.0%1.9%2.3%1.5%
GOOGL3.1%2.6%2.3%1.8%
PM2.9%3.0%2.9%2.9%
META2.7%3.2%3.5%3.9%
NVDA2.6%3.1%3.3%3.4%
MSFT2.4%3.1%4.2%4.7%
TSLA2.3%2.2%2.6%2.7%
LLY2.3%2.0%2.2%1.6%
TSM1.9%---

披露后主要贡献者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

MSFT+28.99%
AVGO-3.63%
AMZN+9.13%
NVDA+8.38%
CNQ+28.99%

披露后主要拖累者

披露价至今涨跌幅，按组合贡献排序

MU-15.59%
KLAC-38.37%
TSLA-17.94%
WDC-26.57%
INTC-34.01%

行业分析

能源4.2%
Others2.3%
材料3.1%
公用事业2.1%
金融9.7%
医疗保健12.8%
科技28.5%
工业10.1%

交易摘要

1

$ARM

0.2%

2

$BRK.B

0.2%

3

$RKT

0.1%

4

$FSLR

0.1%

5

$CBRS

0.1%

6

$FIS

0.1%

7

$RVMD

0.1%

8

$ANET

0.1%

9

$SPCX

0.1%

10

$ACMR

0.0%

11

$BRK.A

0.0%

12

$NOK

0.0%

13

$ORKA

0.0%

14

$QNT

0.0%

15

$TIGO

0.0%

16

$TWLO

0.0%

17

$UCTT

0.0%

18

$DFTX

0.0%

全部持仓

1

$AVGO

5.4%

2

$MU

4.0%

3

$GOOGL

3.1%

4

$PM

2.9%

5

$META

2.7%

6

$NVDA

2.6%

7

$MSFT

2.4%

8

$TSLA

2.3%

9

$LLY

2.3%

10

$TSM

1.9%

11

$GOOG

1.8%

12

$AMZN

1.7%

13

$KLAC

1.6%

14

$VRTX

1.5%

15

$UNH

1.5%

16

$AAPL

1.3%

17

$WDC

1.3%

18

$AMGN

1.2%

19

$V

1.1%

20

$SBUX

1.1%

21

$CNQ

1.0%

22

$CVS

0.9%

23

$INTC

0.9%

24

$ASML

0.9%

25

$UNP

0.9%

26

$DE

0.9%

27

$EOG

0.8%

28

$BA

0.8%

29

$BAC

0.8%

30

$NFLX

0.7%

31

$DHI

0.7%

32

$SO

0.7%

33

$NET

0.7%

34

$RCL

0.7%

35

$GEV

0.7%

36

$GE

0.7%

37

$TDG

0.7%

38

$AZN

0.7%

39

$GILD

0.6%

40

$ABBV

0.6%

41

$JPM

0.6%

42

$C

0.6%

43

$HD

0.6%

44

$IBM

0.5%

45

$WELL

0.5%

46

$APP

0.5%

47

$WPM

0.5%

48

$SHOP

0.5%

49

$KDP

0.5%

50

$AON

0.5%